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BILAN HOTEL RESTAURANT LE QUINCANGROGNE 2021 Siren 807930458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490	490		97
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51676	39779	11897	8310
Autres immobilisations corporelles	653224	406258	246966	288412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	25500
TOTAL (I)	731890	446527	285363	323319
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7831		7831	8113
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12021		12021	15479
Avances et acomptes versés sur commandes	3000		3000	
Clients et comptes rattachés	4187		4187	1433
Autres créances	57274		57274	172695
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101821		101821	47103
Charges constatées d’avance	4594		4594	6090
TOTAL (II)	190728		190728	250913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	922618	446527	476091	574232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-179417		-143733	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87194		-35684	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9777		-77417	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	274844		318510	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44783		101992	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16948		7335	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	30079		136135	
Dettes fiscales et sociales	99660		87677	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	466314		651649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	476091		574232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	186662		186662	158655
Production vendue biens	519422		519422	406099
Production vendue services	147446		147446	83064
Chiffres d’affaires nets	853530		853530	647818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			130859	45243
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			25353	15593
Autres produits			16	24
Total des produits d’exploitation (I)			1009759	708677
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39518	36246
Variation de stock (marchandises)			3458	-1570
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			123132	94908
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			282	-558
Autres achats et charges externes			244384	193043
Impôts, taxes et versements assimilés			11440	9524
Salaires et traitements			396301	318088
Charges sociales			30843	57589
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63808	48626
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1196	673
Total des charges d’exploitation (II) 			914362	756569
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95397	-47892
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7269	1453
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7269	1453
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7269	-1453
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			88128	-49346
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		14058	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	18		14058	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			56	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	952		70	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	952		396	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-934		13662	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1009777		722735	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	922583		758418	
BENEFICE OU PERTE	87194		-35684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490		
Total Immobilisations corporelles		679973	26803	
Total Immobilisations financières		26500		
Total Général		706963	26803	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1877	704900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26500
Total Général			1877	731890
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	393	97		490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	383252	64662	1877	446037
AMORTISSEMENTS Total Général	383644	64759	1877	446527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4187	4187		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	243	243		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	40090	40090		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3068	3068		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	13099	13099		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	773	773		
Charges constatées d’avance	4594	4594		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91555	66055	25500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	150	150		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	274694	62494	212200	
Emprunts et dettes financières divers	28000		28000	
Fournisseurs et comptes rattachés	30079	30079		
Personnel et comptes rattachés	65255	65255		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20853	20853		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3424	3424		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10128	10128		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16783	16783		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	449366	209166	240200	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	43816			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel