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BILAN HOTEL RESTAURANT LE QUINCANGROGNE 2020 Siren 807930458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490	393	97	195
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48343	40033	8310	9919
Autres immobilisations corporelles	631631	343218	288412	335456
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	25500
TOTAL (I)	706963	383644	323319	372071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8113		8113	7555
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	15479		15479	13909
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1433		1433	4575
Autres créances	172695		172695	130575
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	47103		47103	43046
Charges constatées d’avance	6090		6090	6173
TOTAL (II)	250913		250913	205833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	957876	383644	574232	577903
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-143733		-230136	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-35684		86402	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-77417		-41733	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	318510		178071	
Emprunts et dettes financières divers (4)	101992		102994	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7335		7427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136135		208911	
Dettes fiscales et sociales	87677		106192	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16042	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	651649		619637	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	574232		577903	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	158655		158655	234909
Production vendue biens	406099		406099	620745
Production vendue services	83064		83064	303885
Chiffres d’affaires nets	647818		647818	1159538
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			45243	3569
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15593	25229
Autres produits			24	61
Total des produits d’exploitation (I)			708677	1188397
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			36246	53949
Variation de stock (marchandises)			-1570	-1784
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			94908	163601
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-558	2
Autres achats et charges externes			193043	246921
Impôts, taxes et versements assimilés			9524	13791
Salaires et traitements			318088	444779
Charges sociales			57589	100969
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			48626	89584
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			673	1272
Total des charges d’exploitation (II) 			756569	1113084
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-47892	75313
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1453	4829
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1453	4829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1453	-4829
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49346	70484
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14058		19159	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14058		19159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	270		2460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70		780	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396		3240	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13662		15918	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	722735		1207556	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	758418		1121154	
BENEFICE OU PERTE	-35684		86402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		490		
Total Immobilisations corporelles		680984		
Total Immobilisations financières		26500		
Total Général		707974		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1011	679973
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26500
Total Général			1011	706963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	295	98		393
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	335609	48597	954	383252
AMORTISSEMENTS Total Général	335903	48695	954	383644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1433	1433		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	312	312		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6737	6737		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27491	27491		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	73896	73896		
Groupe et associés	64000	64000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	259	259		
Charges constatées d’avance	6090	6090		
TOTAL ETAT DES CREANCES	205718	180218	25500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	318510	61070	257440	
Emprunts et dettes financières divers	28000		28000	
Fournisseurs et comptes rattachés	136135	136135		
Personnel et comptes rattachés	59723	59723		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16514	16514		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1088	1088		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10352	10352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	73992	73992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	644314	358874	285440	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9155			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	18		18	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18		18