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BILAN HOTEL RESTAURANT LE QUINCANGROGNE 2016 Siren 807930458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	490		489	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48203	10403	37801	47441
Autres immobilisations corporelles	600048	64126	535922	310963
Immobilisations en cours				96831
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500		25500	
TOTAL (I)	675241	74529	600712	456236
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7734		7734	7140
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	10489		10489	10221
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8891		8891	4921
Autres créances	159760		159760	93086
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	15358		15358	65265
Charges constatées d’avance	2994		2994	1839
TOTAL (II)	205226		205226	182473
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880466	74529	805938	638709
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	102000		102000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-50830			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-133372		-50830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-82202		51170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	322984		258500	
Emprunts et dettes financières divers (4)	88898		34192	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3571		2977	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237859		50605	
Dettes fiscales et sociales	130213		64547	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104615		176718	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	888140		587539	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	805938		638709	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	188745		188745	43421
Production vendue biens	464791		464791	92554
Production vendue services	62660		62660	
Chiffres d’affaires nets	716196		716196	135974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2235	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18068	3942
Autres produits			13	9
Total des produits d’exploitation (I)			736512	139926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42949	19054
Variation de stock (marchandises)			-268	-10221
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			122344	30823
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-593	-7140
Autres achats et charges externes			238433	61856
Impôts, taxes et versements assimilés			7702	2843
Salaires et traitements			299944	71747
Charges sociales			78975	19106
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			70154	4090
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1015	50
Total des charges d’exploitation (II) 			860655	192206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-124143	-52280
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8276	9050
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8276	9050
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8276	-9050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-132418	-61330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10500	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			10500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	668			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	285			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	953			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-953		10500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	736512		150426	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	869884		201256	
BENEFICE OU PERTE	-133372		-50830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490
Total Immobilisations corporelles		459325		439252
Total Immobilisations financières		1000		25500
Total Général		460325		465242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				490
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		250327		648251
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				26500
Total Général		250327		675241
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4090	70439		74528
AMORTISSEMENTS Total Général	4090	70439		74529
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8891			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35666			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61015			
Impôts sur les bénéfices	16352			
T. V. A.	29355			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	219			
Charges constatées d’avance	2994			
TOTAL ETAT DES CREANCES	197145	171645	25500	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	322984	49483	219340	
Emprunts et dettes financières divers	28000		28000	
Fournisseurs et comptes rattachés	237859	237859		
Personnel et comptes rattachés	35666	35666		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61015	61015		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29355	29355		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4177	4177		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	104615	104615		
Groupe et associés	60898	60898		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	884568	583068	247340	54161
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77709			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel