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BILAN HID GLOBAL CID SAS 2021 Siren 807924584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	503907	473870	30037	45056
Concessions, brevets et droits similaires	6001	3400	2600	3800
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	260416	155441	104974	87240
Autres immobilisations corporelles	128267	117352	10914	23298
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	14138400	885117	13253282	13253282
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3898		3898	3898
TOTAL (I)	15040890	1635183	13405707	13416575
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11432	11354	78	3518
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	378821	79213	299607	205658
Avances et acomptes versés sur commandes	2424		2424	3405
Clients et comptes rattachés	6250688	320762	5929926	10298850
Autres créances	1438788	344563	1094225	3352965
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2369		2369	13078
Charges constatées d’avance	141211		141211	22939
TOTAL (II)	8225737	755893	7469843	13900416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23266627	2391077	20875550	27316991
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8076265		8076265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	807626		807626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7752342		7060589	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	722392		691753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	17358626		16636234	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	779992		874746	
Provisions pour charges	46286		35106	
TOTAL (III)	826278		909852	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			7002044	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	216543		140644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1896345		2160735	
Dettes fiscales et sociales	577756		466682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			798	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2690645		9770904	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20875550		27316991	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			9379945	18128571
Production vendue biens			3794840	215721
Production vendue services			1095557	824910
Chiffres d’affaires nets			14270343	19169202
				
Production stockée				-43222
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				27214
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			467452	662379
Autres produits			86521	49047
Total des produits d’exploitation (I)			14824317	19864621
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5936866	7092056
Variation de stock (marchandises)			-157095	137305
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12266	24642
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3440	142103
Autres achats et charges externes			5279930	8638332
Impôts, taxes et versements assimilés			56334	92372
Salaires et traitements			1227288	1322260
Charges sociales			654434	834709
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50987	57452
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			391792	458526
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			546814	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				-6
Autres charges			109834	154354
Total des charges d’exploitation (II) 			14112895	18954116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			711421	910505
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			86464	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7914	
Différences positives de change			67653	18970
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			75567	105591
Dotations financières sur amortissements et provisions			7914	
Intérêts et charges assimilées			6920	20645
Différences négatives de change			24767	160381
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			31688	188941
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			43878	-83349
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755300	827155
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32908		135402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14899884		19970212	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14177492		19278459	
BENEFICE OU PERTE	722392		691753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		504000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6000		
Total Immobilisations corporelles		349000		40000
Total Immobilisations financières		14142000		
Total Général		14551000		40000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				504000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14142000
Total Général				15041000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	459000	15000		474000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2000	1000		3000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	238000	35000		272000
AMORTISSEMENTS Total Général	699000	51000		750000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				780000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				46000
Total Provisions pour risques et charges	910000	392000	475000	826000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	885000			885000
Sur stocks et en cours	27000	63000		91000
Sur comptes clients	182000	139000		321000
Autres provisions pour dépréciation		345000		345000
Total Provisions pour dépréciation	1094000	547000		1641000
TOTAL GENERAL	2004000	939000	475000	2467000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		939000	467000	
                                             - Financières			8000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4000	4000		
Clients douteux ou litigieux	321000	321000		
Autres créances clients	5930000	5930000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	73000	73000		
Autres impôts, taxes versements assimilés	239000	239000		
Divers				
Groupe et associés	783000	783000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	343000	343000		
Charges constatées d’avance	141000	141000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7835000	7835000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1896000	1896000		
Personnel et comptes rattachés	315000	315000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245000	245000		
Impôts sur les bénéfices	18000	18000		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2474000	2474000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel