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BILAN HID GLOBAL CID SAS 2017 Siren 807924584				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	503907	371853	132055	181384
Concessions, brevets et droits similaires	42421	42421		459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	10126	8186	1939	2952
Installations techniques, matériel et outillage industriels	95681	86549	9132	15968
Autres immobilisations corporelles	224082	102514	121567	149411
Immobilisations en cours				133124
Avances et acomptes	34878		34878	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	13337226	885118	12452108	12452108
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	33602
TOTAL (I)	14251320	1496641	12754680	12969007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	306462	103294	203167	419963
En cours de production de biens	45926		45926	81075
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56116		56116	1283968
Marchandises	624580		624580	2187566
Avances et acomptes versés sur commandes	52442		52442	13838
Clients et comptes rattachés	15196243		15196243	8359401
Autres créances	3791334		3791334	547411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	823466		823466	5537704
Charges constatées d’avance	50721		50721	27163
TOTAL (II)	20947288	103294	20843994	18458089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	35198608	1599935	33598673	31427096
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8076265		8076265	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	321252		55890	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	450398		1061900	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5018340		5307246	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	13866255		14501301	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	201088		90591	
Provisions pour charges	82977		78672	
TOTAL (III)	284065		169263	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	74604			
Emprunts et dettes financières divers (4)	9342402		4203114	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110633		1814784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6565575		6118934	
Dettes fiscales et sociales	1598870		3366525	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13399		30153	
Autres dettes	1202808		1052899	
Produits constatés d’avance (2)	540062		170122	
TOTAL (IV)	19448353		16756532	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	33598673		31427096	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			43901939	24915665
Production vendue biens			1691451	20264893
Production vendue services			1253850	1339633
Chiffres d’affaires nets			46847240	46520191
				
Production stockée			1263001	416604
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			99008	150582
Autres produits			708752	21
Total des produits d’exploitation (I)			45891999	46254190
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18682300	15018403
Variation de stock (marchandises)			1562986	2097401
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1326482	2356807
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			231813	422522
Autres achats et charges externes			11428978	15135716
Impôts, taxes et versements assimilés			326819	250307
Salaires et traitements			2832407	1841707
Charges sociales			1300813	904616
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94035	107216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			151828	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			46965	64288
Autres charges			158666	230
Total des charges d’exploitation (II) 			38144093	38201210
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7747906	8052980
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			25270	91123
Reprises sur provisions et transferts de charges				2241
Différences positives de change			1214	176264
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			26485	269633
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16451	187119
Différences négatives de change			109881	240653
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			126331	427772
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-99847	-158139
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7648060	7894841
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			189112	
Total des produits exceptionnels (VII)			189112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			194112	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196306			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	196306		194112	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-196306		-5000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2433414		2582595	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	45918484		46712935	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	40900144		41405689	
BENEFICE OU PERTE	5018340		5307246	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		501000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		454000		
Total Immobilisations financières		13371000		
Total Général		14326000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				501000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				330000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13340000
Total Général				14171000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				49000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				132000
Total Provisions pour risques et charges	169000	47000	84000	132000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	885000			885000
TOTAL GENERAL	1173000	199000	99000	1272000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	15196000			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	48000			
Autres impôts, taxes versements assimilés	7000			
Divers				
Groupe et associés	3701000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	34000			
Charges constatées d’avance	51000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19041000	19041000		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	75000	75000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7595000	7595000		
Fournisseurs et comptes rattachés	6566000	6566000		
Personnel et comptes rattachés	614000	614000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	420000	420000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	13000	13000		
Groupe et associés	1747000	1747000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1203000	1203000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	540000	540000		
TOTAL – ETAT DES DETTES	19338000	19338000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22