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BILAN FORVIS MAZARS DATA CONSULTING 2018 Siren 807927512				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	529478	442540	86939	224635
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8994	8798	196	1086
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204284		204284	196315
TOTAL (I)	742756	451338	291418	422036
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	431141	78385	352757	317197
Autres créances	603884		603884	161715
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	85520		85520	43970
Charges constatées d’avance				316
TOTAL (II)	1120545	78385	1042160	523198
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				23941
TOTAL GENERAL (0 à V)	1863300	529722	1333578	969175
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	900		900	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000		2000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			411352	
Report à nouveau	-120219			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-275995		-531571	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-393314		-117319	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	56051		77339	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	56051		77339	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	310913		311370	
Emprunts et dettes financières divers (4)	454805		218842	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	462796		92016	
Dettes fiscales et sociales	94270		126489	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	348057		9540	
Produits constatés d’avance (2)			250898	
TOTAL (IV)	1670841		1009155	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1333578		969175	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1234536		480313	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	122655	-127141	-4486	368246
Chiffres d’affaires nets	122655	-127141	-4486	368246
				
Production stockée				
Production immobilisée				202797
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119048	
Autres produits			146	
Total des produits d’exploitation (I)			114708	571043
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173423	269318
Impôts, taxes et versements assimilés			838	4624
Salaires et traitements			8794	384852
Charges sociales			-184	108510
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141239	259457
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78385	110648
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8401	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			410895	1137409
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-296187	-566365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23941	
Différences positives de change			343	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24284	
Dotations financières sur amortissements et provisions				23941
Intérêts et charges assimilées			3696	5480
Différences négatives de change				20491
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3696	49913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20588	-49913
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-275599	-616278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	396		1696	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4854	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	396		6550	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-396		-6550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-91258	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	138992		571043	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	414988		1102614	
BENEFICE OU PERTE	-275995		-531571	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	466		56861	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		529478		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		8994		
Total Immobilisations financières		196315		7969
Total Général		734787		7969
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				529478
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				8994
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				204284
Total Général				742756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	304844	137696		442540
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7908	891		8798
AMORTISSEMENTS Total Général	312752	138586		451338
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				56051
Total Provisions pour risques et charges	77339	2653	23941	56051
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	119048	78385	119048	78385
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	119048	78385	119048	78385
TOTAL GENERAL	196387	81038	142989	134436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		81038	119048	
                                             - Financières			23941	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	204284	204284		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	431141	431141		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1802	1802		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1064	1064		
Impôts sur les bénéfices	103924	103924		
T. V. A.	84318	84318		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	412776	316476	96300	
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1239309	1143009	96300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	913	913		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	310000	310000		
Emprunts et dettes financières divers	18500	18500		
Fournisseurs et comptes rattachés	462796	462796		
Personnel et comptes rattachés	502	502		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4950	4950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84336	84336		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4482	4482		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	436305			436305
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	348057	348057		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1670841	1234536		436305
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel