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BILAN FABLES ET FROMAGES 2021 Siren 807979752				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	250000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	298900	189304	109597	139487
Installations techniques, matériel et outillage industriels	9504	9046	458	1288
Autres immobilisations corporelles	15410	7342	8067	4366
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6937		6937	6959
TOTAL (I)	580751	205692	375059	402100
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				865
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46026		46026	26966
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1296		1296	
Autres créances	35799		35799	26749
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153017		153017	203279
Charges constatées d’avance	1067		1067	7657
TOTAL (II)	237206		237205	265517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	817957	205692	612265	667616
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278520		223008	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	151546		155512	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	441066		389520	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48204		143593	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30961		18622	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	67254		45048	
Dettes fiscales et sociales	24780		50833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			20000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	171199		278097	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	612265		667616	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	923715		923715	947124
Production vendue biens				
Production vendue services	1080		1080	
Chiffres d’affaires nets	924795		924795	947124
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5530	340
Autres produits			1	3
Total des produits d’exploitation (I)			930326	947467
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477915	463515
Variation de stock (marchandises)			-19060	4466
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5323	6936
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			865	-865
Autres achats et charges externes			128534	145590
Impôts, taxes et versements assimilés			9116	7935
Salaires et traitements			72795	57626
Charges sociales			21347	18185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31850	32711
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	1
Total des charges d’exploitation (II) 			728688	736101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201638	211366
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1419	2260
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1419	2260
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1419	-2260
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200220	209106
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48674		53594	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	930326		947467	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	778780		791955	
BENEFICE OU PERTE	151546		155512	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		250000		
Total Immobilisations corporelles		318983		4831
Total Immobilisations financières		6959		-22
Total Général		575942		4809
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				250000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				323814
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6937
Total Général				580751
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173842	31850		205692
AMORTISSEMENTS Total Général	173842	31850		205692
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6937		6937	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1296	1296		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12792	12792		
T. V. A.	13716	13716		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9291	9291		
Charges constatées d’avance	1067	1067		
TOTAL ETAT DES CREANCES	45100	38163	6937	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	48204	48204		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	67254	67254		
Personnel et comptes rattachés	12875	12875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8972	8972		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353	353		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2580	2580		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30961	30961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	171199	171199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95389			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel