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BILAN CCOMAG DISTRIBUTION 2018 Siren 807940416				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	8169	4719	3450	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	203459	90277	113182	
Autres immobilisations corporelles	558741	207848	350894	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31533		31533	
TOTAL (I)	801902	302843	499058	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6506		6506	
Autres créances	50997		50997	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	27954		27954	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	85457		85457	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	887359	302843	584515	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-362832			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-28325			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-361157			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10604			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10604			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	269045			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	106655			
Dettes fiscales et sociales	26146			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	533222			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	935068			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	584515			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	727369			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	786189		786189	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	786189		786189	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2272	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			505	
Autres produits			16077	
Total des produits d’exploitation (I)			805042	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			448126	
Variation de stock (marchandises)			119176	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			185554	
Impôts, taxes et versements assimilés			14973	
Salaires et traitements			63338	
Charges sociales			19912	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			81266	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10604	
Autres charges			27041	
Total des charges d’exploitation (II) 			969989	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-164947	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			96	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			96	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8394	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8394	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8298	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-173245	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	380			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	158361			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	158741			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13821			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	144920			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	963879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992204			
BENEFICE OU PERTE	-28325			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	505			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8169		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		762200		
Total Immobilisations financières		31533		
Total Général		801902		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8169
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				762200
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31533
Total Général				801902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4305	414		4719
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	217273	80852		298125
AMORTISSEMENTS Total Général	221578	81266		302843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10604
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10604		10604
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		10604		10604
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10604		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31533		31533	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6506	6506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2633	2633		
T. V. A.	9785	9785		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1870	1870		
Groupe et associés	28113	28113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8596	8596		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	89036	57503	31533	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	269045	61346	207699	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	106655	106655		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4818	4818		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2908	2908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18420	18420		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	527250	527250		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5972	5972		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	935068	727369	207699	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55209			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	318			
Location, charges locatives et de copropriété	136217			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10276			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	38743			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185554			
Taxe professionnelle	9351			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5622			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14973			
Montant de la TVA. collectée	75278			
Total TVA. déductible sur biens et services	74162			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel