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BILAN BONHEUR D'ILE 2020 Siren 807955463				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	127000		127000	127000
Immobilisations incorporelles – Autres	7888	7888		
Immobilisations corporelles	3000	3000		
Immobilisations financières	8320		8320	8103
Total Actif Immobilisé	146208	10888	135320	135103
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1023		1023	1309
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8792		8792	2346
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11374		11374	13322
Caisse				
Charges constatées d’avance	1135		1135	1241
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	22324		22324	18218
Total général Actif	168532			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-8927	-18727
Résultat de l’exercice			-1013	9800
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-1940	-927
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			19535	25534
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7394	6864
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		123944		
Autres dettes			132655	121850
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			159583	154248
Total général Passif			157644	153321
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			6610	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			217	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	64470			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	64638		122869	
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	18716			
Autres produits	3040		3170	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	86394		126038	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	18976		33812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	286		224	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	41018		42977	
(dont taxe professionnelle)	568			
Impôts, taxes et versements assimilés	1301		1653	
Rémunérations du personnel 	22744		30924	
Charges sociales	2513		5845	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	86839		115434	
Résultat d’exploitation	-444		10604	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	568		804	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-1013		9800	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel