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BILAN ABC DESTINATIONS 2018 Siren 807980495				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	70000		70000	
Immobilisations incorporelles – Autres	350	109	241	
Immobilisations corporelles	83364	26783	56581	37802
Immobilisations financières	30		30	
Total Actif Immobilisé	153744	26892	126851	37802
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3528		3528	3528
Créances – Clients et comptes rattachés	8510		8510	5643
Créances – Autres	2503		2503	815
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21304		21304	27312
Caisse				
Charges constatées d’avance				119
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35844		35844	37417
Total général Actif	189588			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-301	-429
Résultat de l’exercice			1281	128
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			8980	7699
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			2584	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5926	4888
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		138197		
Autres dettes			145206	62631
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			153715	67520
Total général Passif			162695	75219
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1848	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			107673	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	108841		76048	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7		631	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108847		76679	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	48436		33528	
(dont taxe professionnelle)	675			
Impôts, taxes et versements assimilés	1553		4249	
Rémunérations du personnel 	27473		17764	
Charges sociales	10270		8715	
Dotations aux amortissements	18623		11223	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	298		96	
Total des charges d’exploitation	106654		75574	
Résultat d’exploitation	2193		1105	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			28000	
Charges financières	780			
Charges exceptionnelles			28971	
Impôts sur les bénéfices	132		6	
Bénéfice ou perte	1281		128	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	10884			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7286			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			70000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			350	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			33867	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3426	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			30	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			46071	
Total Immobilisations (Augmentations)			107673	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			10884	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7286	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel