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BILAN TRANSARC SERVAGI 2019 Siren 807838685				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	420000		420000	420000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	112000	84000	28000	50400
Autres immobilisations corporelles	206473	128376	78096	118044
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10420		10420	10040
TOTAL (I)	748893	212376	536516	598484
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14650		14650	29232
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	318331		318331	337673
Autres créances	444594		444594	116964
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	239213		239213	320600
Charges constatées d’avance	2667		2667	15009
TOTAL (II)	1019454		1019454	819478
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1768347	212376	1555971	1417963
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15664		13744	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	43415		43415	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6711		1920	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	252368		259079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12500		7500	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	12500		7500	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	600		565	
Emprunts et dettes financières divers (4)	257221		718006	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	844155		159430	
Dettes fiscales et sociales	172670		259083	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16457		14300	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1291103		1151384	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555971		1417963	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1291103		1151384	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			565	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3887108	2380	3889488	3323017
Chiffres d’affaires nets	3887108	2380	3889488	3323017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47918	41331
Autres produits			123868	91508
Total des produits d’exploitation (I)			4061274	3457855
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2688	
Variation de stock (marchandises)			8062	9126
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			685381	667677
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6521	-2196
Autres achats et charges externes			2300665	1470762
Impôts, taxes et versements assimilés			43135	52405
Salaires et traitements			630247	911117
Charges sociales			142981	191127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			116588	78061
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5000	4500
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			108209	61033
Total des charges d’exploitation (II) 			4049476	3443612
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			11798	14243
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5345	9017
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5345	9017
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5345	-9017
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6453	5226
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13264		2556	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			750	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13264		3306	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13164		-3306	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4061374		3457855	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4068085		3455935	
BENEFICE OU PERTE	-6711		1920	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	267319		488120	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47918		41331	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1306		1663	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		420000		
Total Immobilisations corporelles		307253		161058
Total Immobilisations financières		10040		380
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				420000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			149839	318473
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10420
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	138809	116588	43021	212376
AMORTISSEMENTS Total Général	138809	116588	43021	212376
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10420	10420		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	318331	318331		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1443	1443		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	238447	238447		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25186	25186		
Groupe et associés	53371	53371		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126147	126147		
Charges constatées d’avance	2667	2667		
TOTAL ETAT DES CREANCES	776012	776012		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	600	600		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	844155	844155		
Personnel et comptes rattachés	88806	88806		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45939	45939		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37368	37368		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	557	557		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	257221	257221		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16457	16457		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1291103	1291103		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel