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BILAN TERAMO 2017 Siren 807840046				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	4002		4002	4002
Immobilisations incorporelles – Autres	4009	3895	114	1451
Immobilisations corporelles	76433	18438	57995	23998
Immobilisations financières	36		36	
Total Actif Immobilisé	84480	22333	62147	29451
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	2277		2277	2042
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1303		1303	1736
Créances – Autres	36594		36594	25258
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25928		25928	22486
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66102		66102	51521
Total général Actif	150581	132379		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9961	2179
Résultat de l’exercice			19925	19859
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33186	25338
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			63140	26608
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13245	2338
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			18678	26688
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			95063	55634
Total général Passif			128248	80972
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			41707	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	99981		132379	
Production vendue de biens – France	86278		28652	
Production vendue de services - France	24226		21809	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1604	
Autres produits	3		112	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	210489		184556	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	59446		48508	
Variation de stock (marchandises)	-235		-1378	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	32737		24435	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	33816		26185	
(dont taxe professionnelle)	2494			
Impôts, taxes et versements assimilés	3717		2680	
Rémunérations du personnel 	40004		45528	
Charges sociales	7934		7913	
Dotations aux amortissements	9011		6767	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		114	
Total des charges d’exploitation	186446		160753	
Résultat d’exploitation	24043		23803	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1090		927	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3028		3017	
Bénéfice ou perte	19925		19859	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16136			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10294			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			34980	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			6691	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			36	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42772	
Total Immobilisations (Augmentations)			41707	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16136	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10294	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel