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BILAN SQUARE LIGHTING 2016 Siren 807858626				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	172987	22639	150348	143662
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	172987	22639	150348	143662
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	79982		79982	45001
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	10146		10146	
Créances – Autres	25831		25831	22655
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17337		17337	90947
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	133296		133296	158603
Total général Actif	306283			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			162500	162500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-82677	
Résultat de l’exercice			-25005	-82677
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54819	79823
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			121628	129258
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			32469	31329
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		57119		
Autres dettes			74728	61854
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			228825	222441
Total général Passif			283644	302264
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	8455			
Production vendue de biens – France	1195		4973	
Production vendue de services - France	31667			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	25208			
Autres produits	29			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	66554		4973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	67409			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-34981		-45001	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	23435		93669	
(dont taxe professionnelle)	440			
Impôts, taxes et versements assimilés	781		1647	
Rémunérations du personnel 	13118		20989	
Charges sociales	7102		5460	
Dotations aux amortissements	12647		9992	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		244	
Total des charges d’exploitation	89512		87000	
Résultat d’exploitation	-22958		-82027	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1996		650	
Charges exceptionnelles	50			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-25005		-82677	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7838			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12055			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19333	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			153654	
Total Immobilisations (Augmentations)			19333	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7838	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12055	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel