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BILAN SOURCE D'OR 2020 Siren 807853858				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	31203	13213	17990	
Immobilisations financières	8579		8579	
Total Actif Immobilisé	314782	13213	301569	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2307		2307	
Stock marchandises	4437		4437	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	9986		9986	
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	15731		15731	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	32492		32492	
Total général Actif	347274			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43193	
Résultat de l’exercice			3530	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			52223	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			30197	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23095	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		177032		
Autres dettes			228546	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			281838	
Total général Passif			334061	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5691	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	88410			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	24639			
Autres produits	8134			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	121183			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2093			
Variation de stock (marchandises)	221			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	26466			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2536			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50388			
(dont taxe professionnelle)	1186			
Impôts, taxes et versements assimilés	1742			
Rémunérations du personnel 	26420			
Charges sociales	4099			
Dotations aux amortissements	2471			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	116437			
Résultat d’exploitation	4746			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1181			
Charges exceptionnelles	35			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	3530			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	8957			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9823			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			5460	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			231	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			309091	
Total Immobilisations (Augmentations)			5691	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			8957	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9823	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel