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BILAN SOURCE D'OR 2019 Siren 807853858				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25743	10742	15001	
Immobilisations financières	8348		8348	
Total Actif Immobilisé	309091	10742	298349	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4843		4843	
Stock marchandises	4658		4658	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1370		1370	
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	33624		33624	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44525		44525	
Total général Actif	353616			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 0
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25080	
Résultat de l’exercice			18612	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			48693	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			39965	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7401	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		186052		
Autres dettes			246816	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			294181	
Total général Passif			342874	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			172	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	205274			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	205277			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	10362			
Variation de stock (marchandises)	-3390			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	58917			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-4192			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	54092			
(dont taxe professionnelle)	1182			
Impôts, taxes et versements assimilés	1812			
Rémunérations du personnel 	44730			
Charges sociales	16125			
Dotations aux amortissements	3411			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2			
Total des charges d’exploitation	181869			
Résultat d’exploitation	23408			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1511			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	3285			
Bénéfice ou perte	18612			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20820			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14390			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			172	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			308919	
Total Immobilisations (Augmentations)			172	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20820	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14390	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel