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BILAN SOURCE D'OR 2018 Siren 807853858				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	275000		275000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25743	7331	18412	
Immobilisations financières	8176		8176	
Total Actif Immobilisé	308919	7331	301588	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	651		651	
Stock marchandises	1268		1268	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	1797		1797	
Valeurs mobilières de placement	30		30	
Disponibilités	29961		29961	
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	33706		33706	
Total général Actif	342626			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-72	
Résultat de l’exercice			25152	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			30080	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			59067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			13842	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		187852		
Autres dettes			232305	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			305214	
Total général Passif			335294	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5281	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	219870			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	219873			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	7425			
Variation de stock (marchandises)	133			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	51759			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	605			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60165			
(dont taxe professionnelle)	1208			
Impôts, taxes et versements assimilés	2295			
Rémunérations du personnel 	51859			
Charges sociales	13067			
Dotations aux amortissements	3018			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	190326			
Résultat d’exploitation	29546			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2075			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2320			
Bénéfice ou perte	25152			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	22316			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	14692			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2516	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2559	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			206	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			303638	
Total Immobilisations (Augmentations)			5281	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			22316	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			14692	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel