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BILAN SOLEIL DE BEAU SEVRAN 2018 Siren 807871215				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	100000		100000	100000
Immobilisations incorporelles – Autres	8848	8848		
Immobilisations corporelles	19149	15432	3717	7540
Immobilisations financières	10969		10969	10692
Total Actif Immobilisé	138966	24280	114686	118233
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	4879		4879	3108
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	46644		46644	28528
Valeurs mobilières de placement	15000		15000	15000
Disponibilités	130254		130254	102222
Caisse				
Charges constatées d’avance	1735		1735	1523
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	198512		198512	150381
Total général Actif	337479			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			100962	55252
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			42894	45710
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			152656	109762
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			44013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			24701	10838
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		67602		
Autres dettes			88542	148013
Produits constatés d’avance			3287	
Total des dettes			160543	158851
Total général Passif			313199	268613
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			21493	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			277	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	112004		108165	
Production vendue de services - France	156820		146645	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6665		6650	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	275490		261460	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	36488		33923	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1771		-1529	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96908		86590	
(dont taxe professionnelle)	709			
Impôts, taxes et versements assimilés	2129		1999	
Rémunérations du personnel 	64039		63960	
Charges sociales	14615		14513	
Dotations aux amortissements	3823		6526	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation	216231		205984	
Résultat d’exploitation	59259		55476	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10813			
Charges financières	686			
Charges exceptionnelles	17678			
Impôts sur les bénéfices	8814		9766	
Bénéfice ou perte	42894		45710	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			277	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			138690	
Total Immobilisations (Augmentations)			277	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel