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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DORIA AUTOMOBILES 2018 Siren 807861372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19458	19458		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19004	17993	1011	
Fonds commercial	131469	39441	92029	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1580609	1078723	501886	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313837	301625	12212	
Autres immobilisations corporelles	1560120	1071912	488208	
Immobilisations en cours	5927		5927	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1372		1372	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	10126		10126	
TOTAL (I)	3644422	2529152	1115271	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	9320		9320	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3945440	85880	3859560	
Avances et acomptes versés sur commandes	6040		6040	
Clients et comptes rattachés	712518	36958	675560	
Autres créances	703168		703168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	776640		776640	
Charges constatées d’avance	5567		5567	
TOTAL (II)	6158692	122838	6035855	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9803115	2651989	7151125	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1465000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8199			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-303643			
Subventions d’investissement	8486			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1178042			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	84779			
Emprunts et dettes financières divers (4)	130531			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4310047			
Dettes fiscales et sociales	349773			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1097953			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5973083			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7151125			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5917392			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	390			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17639928		17639928	
Production vendue biens				
Production vendue services	1656047		1656047	
Chiffres d’affaires nets	19295975		19295975	
				
Production stockée			814	
Production immobilisée			150301	
Subventions d’exploitation			350	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			276498	
Autres produits			997	
Total des produits d’exploitation (I)			19724935	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15708284	
Variation de stock (marchandises)			656064	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1713	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1077264	
Impôts, taxes et versements assimilés			154038	
Salaires et traitements			1408227	
Charges sociales			626903	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			257519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			89003	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2098	
Total des charges d’exploitation (II) 			19990612	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-265678	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			104	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			104	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72193	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72193	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-72089	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-337766	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3227			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	106613			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109840			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1921			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	77524			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	79445			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	30395			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3729			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19834879			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20138521			
BENEFICE OU PERTE	-303643			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	168830			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	754			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19458		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		150473		
Total Immobilisations corporelles		3317703		305840
Total Immobilisations financières		18698		3500
Total Général		3506332		309340
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19458
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				150473
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			163050	3460493
Prêts et immobilisations financières			8200	
Total Immobilisations financières			8200	13998
Total Général			171250	3644422
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	19458			19458
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	43210	14223		57433
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2294491	243295	85526	2452260
AMORTISSEMENTS Total Général	2357159	257518	85526	2529152
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		9500	1583	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	106085	85880	106085	85880
Sur comptes clients	33835	3123		36958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	139920	98503	107668	122838
TOTAL GENERAL	139920	98503	107668	122838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98503	107668	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2500		2500	
Autres immobilisations financières	10126		10126	
Clients douteux ou litigieux	44699	44699		
Autres créances clients	667819	667819		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1251	1251		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	65365	65365		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	117669	117669		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	518883	518883		
Charges constatées d’avance	5567	5567		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1433879	1421253	12626	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	390	390		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	84389	28698	55691	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4310047	4310047		
Personnel et comptes rattachés	122099	122099		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	165977	165977		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27094	27094		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34603	34603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	130531	130531		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1097953	1097953		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5973083	5917392	55691	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus	201003			
Sous-traitance	203628			
Location, charges locatives et de copropriété	234749			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43871			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	595016			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1077264			
Taxe professionnelle	57825			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	96213			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	154038			
Montant de la TVA. collectée	3593557			
Total TVA. déductible sur biens et services	3065464			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	38