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BILAN SOCIETE NOUVELLE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS DORIA AUTOMOBILES 2016 Siren 807861372				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	19458	12972	6486	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18054	16097	1957	
Fonds commercial	131469	13147	118322	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1562846	923138	639709	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	309537	289576	19961	
Autres immobilisations corporelles	1330177	990135	340041	
Immobilisations en cours	1637		1637	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2134		2134	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17326		17326	
TOTAL (I)	3392638	2245064	1147574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	2130		2130	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4325418	75463	4249955	
Avances et acomptes versés sur commandes	2000		2000	
Clients et comptes rattachés	528672	30218	498454	
Autres créances	693554	5885	687669	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	840283		840283	
Charges constatées d’avance	3163		3163	
TOTAL (II)	6395219	111566	6283653	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9787857	2356631	7431227	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1465000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-66489			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	40820			
Subventions d’investissement	10435			
Provisions réglementées	33460			
TOTAL (I)	1483226			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	183632			
Emprunts et dettes financières divers (4)	50159			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4531554			
Dettes fiscales et sociales	379567			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	803089			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5948001			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7431227			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5814309			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1428			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17254463		17254463	
Production vendue biens				
Production vendue services	1887073		1887073	
Chiffres d’affaires nets	19141537		19141537	
				
Production stockée			630	
Production immobilisée			66229	
Subventions d’exploitation			4693	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			132659	
Autres produits			1313	
Total des produits d’exploitation (I)			19347061	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15853514	
Variation de stock (marchandises)			14895	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1862	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1016038	
Impôts, taxes et versements assimilés			103292	
Salaires et traitements			1395293	
Charges sociales			609142	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			231126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			2200	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			80811	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2136	
Total des charges d’exploitation (II) 			19310309	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36752	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			22055	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			694	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6633	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7327	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			72027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			72027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-64699	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5892	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11233			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	122327			
Reprises sur provisions et transferts de charges	47015			
Total des produits exceptionnels (VII)	180575			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28870			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	85504			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20781			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135154			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45420			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1292			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19557018			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19516197			
BENEFICE OU PERTE	40820			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	77756			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	750			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		19458		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		147243		2280
Total Immobilisations corporelles		3217098		177876
Total Immobilisations financières		19460		
Total Général		3403259		180156
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				19458
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				149523
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			190777	3204197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19460
Total Général			190777	3392638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	6486	6486		12972
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	15774	13470		29244
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2096953	211170	105274	2202849
AMORTISSEMENTS Total Général	2119213	231126	105274	2245064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				33460
Total Provisions réglementées	59694	20781	47017	33460
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		2200	367	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	48125	75463	48125	75463
Sur comptes clients	25961	5348	6411	30218
Autres provisions pour dépréciation	11205			5885
Total Provisions pour dépréciation	85291	83011	54903	111566
TOTAL GENERAL	144985	103792	101920	145026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		83011	53812	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20781	47015	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17326			
Clients douteux ou litigieux	31711			
Autres créances clients	496961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1717			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	222644			
Autres impôts, taxes versements assimilés	5885			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	462308			
Charges constatées d’avance	3163			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1242715	1225389	17326	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1428	1428		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182204	48512	123712	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4531554	4531554		
Personnel et comptes rattachés	154614	154614		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159817	159817		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28281	28281		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36856	36856		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50159	50159		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	803089	803089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5948001	5814309	123712	9980
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	47750			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	185996			
Location, charges locatives et de copropriété	262821			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	43391			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	523829			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1016038			
Taxe professionnelle	44001			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	59291			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	103292			
Montant de la TVA. collectée	3545427			
Total TVA. déductible sur biens et services	3035654			
Effectif moyen du personnel	43			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	43