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BILAN PRIMAVISTA 2020 Siren 807856232				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	1598334	736967	861368	1006366
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125800	50622	75178	87825
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5903	2894	3009	3747
Autres immobilisations corporelles	413551	363817	49734	132347
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	645280		645280	1000283
TOTAL (I)	2788868	1154300	1634567	2230568
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1775084	461083	1314001	1755535
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2502170	494912	2007257	3254082
Autres créances	1989276		1989276	1924061
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3946387		3946387	381800
Charges constatées d’avance	433575		433575	780845
TOTAL (II)	10646491	955995	9690496	8096324
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	13435359	2110295	11325064	10326892
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7334005		7334005	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	107139		107139	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-14384728		-7622955	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-4997674		-6761773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-11941258		-6943584	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	555155		1055765	
TOTAL (III)	555155		1055765	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	4796301		3330000	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6212802		1645994	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5390497		7280876	
Dettes fiscales et sociales	6290189		3937735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10395		20107	
Produits constatés d’avance (2)	10983			
TOTAL (IV)	22711166		16214711	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11325064		10326892	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				117
Production vendue biens				
Production vendue services			19659277	32383317
Chiffres d’affaires nets			19659277	32383434
				
Production stockée			-341028	-83963
Production immobilisée			154233	291251
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1583983	2524528
Autres produits			42162	25262
Total des produits d’exploitation (I)			21098626	35140512
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			-2447	7691
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			873374	1508339
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			398644	859265
Autres achats et charges externes			11019690	16776490
Impôts, taxes et versements assimilés			529504	583192
Salaires et traitements			8855596	13584876
Charges sociales			2587031	4404447
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			491548	358454
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			140168	476532
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			494912	381462
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			108851	1011263
Autres charges			322983	1200318
Total des charges d’exploitation (II) 			25819854	41152328
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4721228	-6011817
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			242	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			242	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			271970	66529
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271970	66542
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-271727	-66542
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4992956	-6078359
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			125	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4718		219108	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			463453	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			978	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4718		683539	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4718		-683414	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21098868		35140636	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26096542		41902409	
BENEFICE OU PERTE	-4997673		-6761772	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				555155
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1055765	29275	529885	555155
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1055765	29275	529885	555155
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3996533	3503970	492563	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	3996533	3503970	492563	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5328214	5328214		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6066552	3873564	2192988	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	62283	62283		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4874901	3674901		1200000
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16331950	12938962	2192988	1200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	369			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	369