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BILAN MANAG EG 2017 Siren 807806096				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	1770	1553	217	788
Immobilisations corporelles	1472	1251	221	711
Immobilisations financières	20000		20000	40000
Total Actif Immobilisé	23242	2804	20438	41500
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23134		23134	57480
Créances – Autres	6008		6008	3108
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1850		1850	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6384		6384	5943
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	37377		37377	66531
Total général Actif	60618			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			11000	5000
Report à nouveau			713	929
Résultat de l’exercice			-139695	5784
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-126882	12813
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125173	38160
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7541	6322
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1174		
Autres dettes			51982	50736
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			184696	95218
Total général Passif			57814	108031
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			92566	
Dont créances à plus d’un an			1498	
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	206290		233133	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		1000	
Autres produits	7856		2	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	215146		234135	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	5037			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	11275		7816	
(dont taxe professionnelle)	139			
Impôts, taxes et versements assimilés	684		644	
Rémunérations du personnel 	182271		209938	
Charges sociales	9501		6431	
Dotations aux amortissements	1062		1108	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation	204793		225942	
Résultat d’exploitation	10352		8193	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	5183			
Charges financières	152671		1643	
Charges exceptionnelles	2321		696	
Impôts sur les bénéfices	239		70	
Bénéfice ou perte	-139695		5784	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	45658			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	1833			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			20000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			43242	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			20000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			20000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			20000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			1	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			45658	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			1833	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel