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BILAN MAJOLICA 2016 Siren 807855028				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32554	6718	25836	29430
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15266		15266	15266
TOTAL (I)	47820	6718	41103	44697
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	47294		47294	39150
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	19176		19176	13497
Autres créances	44076		44076	59301
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	326190		326190	8251
Charges constatées d’avance	159008		159008	181682
TOTAL (II)	595744		595744	301881
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	643565	6718	636847	346578
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	837			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98045		1837	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109882		11837	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			3204	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306299		306299	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	158470		1037	
Dettes fiscales et sociales	59933		24201	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2263			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	526965		334741	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636847		346578	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	526965		334741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3204	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1108272		1108272	466349
Production vendue biens				
Production vendue services	28		28	
Chiffres d’affaires nets	1108300		1108300	466349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1623	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	4
Total des produits d’exploitation (I)			1109929	466353
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			668096	317499
Variation de stock (marchandises)			-8144	-39150
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			348	371
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			139379	91397
Impôts, taxes et versements assimilés			72800	40810
Salaires et traitements			76304	40719
Charges sociales			21793	11031
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3594	3123
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3
Total des charges d’exploitation (II) 			974173	465803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135755	550
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135745	550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	716			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	716			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3817			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3817			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3101			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34599		-1287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1110645		466353	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1012600		464516	
BENEFICE OU PERTE	98045		1837	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32554		
Total Immobilisations financières		15266		
Total Général		47820		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32554
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15266
Total Général				47820
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3123	3594		6718
AMORTISSEMENTS Total Général	3123	3594		6718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	15266	15266		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	19176			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	29			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	79			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	20313			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23655			
Charges constatées d’avance	159008			
TOTAL ETAT DES CREANCES	237527	237527		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	158470	158470		
Personnel et comptes rattachés	12450	12450		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12473	12473		
Impôts sur les bénéfices	34599	34599		
T.V.A.	25	25		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	386	386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	306299	306299		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2263	2263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	526965	526965		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	106363		69806	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6023		6349	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26994		15242	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	139379		91397	
Taxe professionnelle	471			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	72329		40810	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	72800		40810	
Montant de la TVA. collectée	86068		49480	
Total TVA. déductible sur biens et services	81551		39891	
Effectif moyen du personnel	5		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5		3