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BILAN L'AMUSE-GUEULE 2018 Siren 807852371
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement 47891 47891 11896
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1300 1300
Fonds commercial 720000 720000 720000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 78768 54354 24414 38311
Autres immobilisations corporelles 688804 252714 436090 506277
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 11335 11335 11335
TOTAL (I) 1548099 356259 1191839 1287818
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 12820 12820 12689
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés
Autres créances 155892 155892 116398
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 97241 97241 81842
Charges constatées d’avance 3603 3603 3396
TOTAL (II) 269557 269557 214325
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1817656 356259 1461396 1502144
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 2000 2000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 200 200
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 80228 22046
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 85247 58182
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 167675 82428
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 696243 832923
Emprunts et dettes financières divers (4) 300000 300000
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 71325 66723
Dettes fiscales et sociales 126154 110070
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 100000 110000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1293722 1419716
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1461396 1502144
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 1246882 1246882 1144147
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 1246882 1246882 1144147
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 4768 16704
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1679 480
Autres produits 331 4296
Total des produits d’exploitation (I) 1253661 1165627
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 308966 300615
Variation de stock (marchandises) -131 -459
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 154853 165826
Impôts, taxes et versements assimilés 10136 8686
Salaires et traitements 406009 366273
Charges sociales 134187 111073
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 104307 109153
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 8921 3218
Total des charges d’exploitation (II) 1127248 1064385
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 126412 101242
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1225 1430
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 1225 1430
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 23428 42312
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 23428 42312
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -22203 -40881
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 104209 60361
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1105 418
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1105 418
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1105 -418
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 17857 1761
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1254886 1167058
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1169639 1108876
BENEFICE OU PERTE 85247 58182
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 47891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 721300
Total Immobilisations corporelles 759245 8328
Total Immobilisations financières 11335
Total Général 1539771 8328
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 47891
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 721300
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes 8
Total Immobilisations corporelles 767572
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11335
Total Général 1548099
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 35995 11896 47891
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1300 1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 214658 92410 307068
AMORTISSEMENTS Total Général 251953 104307 356259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 11335 11335
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 102 102
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 595 595
Impôts sur les bénéfices 6469 6469
T. V. A. 3379 3379
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 109157 109157
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 36191 36191
Charges constatées d’avance 3603 3603
TOTAL ETAT DES CREANCES 170830 159495 11335
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 696243 147145 549098
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 71325 71325
Personnel et comptes rattachés 57958 57958
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35743 35743
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 26983 26983
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5470 5470
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 300000 300000
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés 100000 100000
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1293722 744624 549098
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 137033
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 14
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel 14