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BILAN GROUPE NICE MATIN 2017 Siren 807856596				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	670861	376023	294838	378163
Fonds commercial	11084347	3162054	7922293	7922293
Autres immobilisations incorporelles	470900		470900	30000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4030	296	3734	990
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4502351	1004285	3498066	3725501
Autres immobilisations corporelles	273209	116740	156469	152647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	430000		430000	405000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25833929	1001	25832928	25825195
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	674869		674869	194489
TOTAL (I)	43944496	4660399	39284097	38634279
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	832207		832207	644151
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				69852
Clients et comptes rattachés	4077481	292048	3785433	3627530
Autres créances	4391860	249000	4142860	1898082
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4185784		4185784	4001265
Charges constatées d’avance	281748		281748	273537
TOTAL (II)	13769080	541048	13228032	10514417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	57713576	5201447	52512129	49148696
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	4848001		4000001	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6554530		6002530	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-3544836		-1884005	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8305033		-1660830	
Subventions d’investissement	174516			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-272822		6457695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1105137		4210012	
Provisions pour charges	7094171		9866987	
TOTAL (III)	8199308		14076999	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2390571		1891380	
Emprunts et dettes financières divers (4)	976896		976896	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6140349		4264209	
Dettes fiscales et sociales	15839073		12706227	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	508716		86607	
Autres dettes	15777541		5535526	
Produits constatés d’avance (2)	2952498		3153157	
TOTAL (IV)	44585644		28614001	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52512129		49148696	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	203434		203434	54268
Production vendue biens	48124153		48124153	11896828
Production vendue services	27038667		27038667	19023883
Chiffres d’affaires nets	75366254		75366254	30974979
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			678400	669708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1955823	2329089
Autres produits			385169	141939
Total des produits d’exploitation (I)			78385646	34115715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			246734	50531
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5324296	1203567
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188056	26310
Autres achats et charges externes			31429736	14853372
Impôts, taxes et versements assimilés			1495809	672307
Salaires et traitements			30644918	12219682
Charges sociales			11382515	3612310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			616072	128042
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			131848	119121
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			492	1087170
Autres charges			120368	208741
Total des charges d’exploitation (II) 			81204731	34181154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2819085	-65439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9458	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30989	3901
Reprises sur provisions et transferts de charges			3524181	1982852
Différences positives de change			36	62
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3564665	1986814
Dotations financières sur amortissements et provisions			350306	2780744
Intérêts et charges assimilées			4532757	58069
Différences négatives de change			61	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4883124	2838817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1318460	-852003
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4137545	-917442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20855		312708	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	39765			
Reprises sur provisions et transferts de charges			424119	
Total des produits exceptionnels (VII)	8796428		736827	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7261522		1099613	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1		1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5702395		380601	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12963917		1480215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4167489		-743388	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90746738		36839356	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	99051772		38500187	
BENEFICE OU PERTE	-8305033		-1660830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			942241	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			330	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		10287484		2401625
Total Immobilisations corporelles		4909670		299919
Total Immobilisations financières		26019685		522740
Total Général		41216840		3224284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			463001	12226108
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5209590
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			33627	26508798
Total Général			496628	43944496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	195893	180130		376023
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	625532	495789		1121321
AMORTISSEMENTS Total Général	821425	675919		1497344
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				70000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				7094171
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1035137
Total Provisions pour risques et charges	14076999	6484826	12362517	8199308
sur immobilisations – incorporelles	1761135	1400919		3162054
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1001
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5000	294349	7301	292048
Autres provisions pour dépréciation	149000	100000		249000
Total Provisions pour dépréciation	1915136	1796268	7301	3704103
TOTAL GENERAL	15992135	8281094	12369818	11903411
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		132340	105714	
                                             - Financières		350306	3524181	
                                            - Exceptionnelles		5702395	8735699	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	674869	674869		
Clients douteux ou litigieux	422961	422961		
Autres créances clients	3654520	3654520		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	901369	901369		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13764	13764		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1274438	1274438		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1360212	1360212		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	842077	842077		
Charges constatées d’avance	281748	281748		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9425957	9425957		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2104300	2104300		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	286271	159709	126562	
Emprunts et dettes financières divers	976896	1896	975000	
Fournisseurs et comptes rattachés	6140349	6140349		
Personnel et comptes rattachés	5703130	5703130		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6964645	6964645		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2087271	2087271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1084026	1084026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	508716	508716		
Groupe et associés	12468177	12468177		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3309364	3309364		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2952498	2952498		
TOTAL – ETAT DES DETTES	44585644	43484082	1101562	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	451367			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1041556			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel