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BILAN FRANCE CAISSE ADVANCE 2019 Siren 807878715				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				88
Immobilisations corporelles	13299	8062	5237	632
Immobilisations financières	992		992	992
Total Actif Immobilisé	14291	8062	6229	1712
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	20082		20082	13065
Avances et acomptes versés sur commandes	856		856	633
Créances – Clients et comptes rattachés	34181	5993	28188	32002
Créances – Autres	7778		7778	23535
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				10909
Caisse				
Charges constatées d’avance	2676		2676	76
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	65573	5993	59580	80219
Total général Actif	79864	348811		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			14740	15985
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-18894	-1246
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			6846	25740
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			3261	290
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			18178	8549
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		3845		
Autres dettes			37524	47352
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			58963	56191
Total général Passif			65809	81931
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5799	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			300	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	257369		348811	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	28739		53412	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	344			
Autres produits	31		4804	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	286482		407027	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	95203		173535	
Variation de stock (marchandises)	-7017		-594	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	55287		63414	
(dont taxe professionnelle)	1484			
Impôts, taxes et versements assimilés	3555		1188	
Rémunérations du personnel 	112810		119917	
Charges sociales	39419		42759	
Dotations aux amortissements	1220		1806	
Dotations aux provisions	2756			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	52		4793	
Total des charges d’exploitation	303284		406818	
Résultat d’exploitation	-16802		208	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6115			
Charges financières	571		697	
Charges exceptionnelles	7636		756	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-18894		-1246	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel