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BILAN FRANCE CAISSE ADVANCE 2018 Siren 807878715				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1461	1373	88	341
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9900	9268	632	2185
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	977		977	977
TOTAL (I)	12353	10641	1712	3518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	13065		13065	12471
Avances et acomptes versés sur commandes	633		633	654
Clients et comptes rattachés	40073	3237	36836	90359
Autres créances	27183		27183	7323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10909		10909	4659
Charges constatées d’avance	76		76	641
TOTAL (II)	91938	3237	88701	116106
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104291	13878	90413	119624
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	15985			
Report à nouveau			-13576	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1246		30561	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	25740		26985	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	290		288	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1065		4806	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4664	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12197		28114	
Dettes fiscales et sociales	36858		50562	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	14263		4205	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	64673		92638	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	90413		119624	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	64673		92638	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	290		288	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	348811		348811	283733
Production vendue biens				
Production vendue services	53412		53412	37321
Chiffres d’affaires nets	402223		402223	321053
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4784	3696
Autres produits			21	17
Total des produits d’exploitation (I)			407027	324766
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			173535	114549
Variation de stock (marchandises)			-594	-1729
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				569
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63414	53691
Impôts, taxes et versements assimilés			1188	1486
Salaires et traitements			119917	92690
Charges sociales			42759	25222
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1806	3707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1523
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4793	52
Total des charges d’exploitation (II) 			406818	291761
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			208	33005
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			697	673
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			697	673
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-697	-673
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-489	32332
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1165	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	756		830	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	756		830	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-756		334	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2105	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	407027		325931	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	408272		295369	
BENEFICE OU PERTE	-1246		30561	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1461		
Total Immobilisations corporelles		9900		
Total Immobilisations financières		992		
Total Général		12353		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				992
Total Général				12353
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1120	253		1373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7715	1553		9268
AMORTISSEMENTS Total Général	8835	1806		10641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3237			3237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3237			3237
TOTAL GENERAL	3237			3237
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	977		977	
Clients douteux ou litigieux	3885		3885	
Autres créances clients	36188	36188		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5127	5127		
T. V. A.	13946	13946		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3301	3301		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4609	4609		
Charges constatées d’avance	76	76		
TOTAL ETAT DES CREANCES	68309	63447	4862	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	290	290		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12197	12197		
Personnel et comptes rattachés	10543	10543		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12379	12379		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10947	10947		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2990	2990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1065	1065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	14263	14263		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	64673	64673		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel