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BILAN ESCAL CONCEPT 2016 Siren 807898093
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 76869 21848 55022 11784
Autres immobilisations corporelles 56885 17757 39129 22900
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 31580 31580 17180
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 17212 17212 6362
TOTAL (I) 182546 39604 142942 58226
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 74694 74694 27769
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 55773 55773 8441
Clients et comptes rattachés 597559 597559 519160
Autres créances 42959 42959 52760
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 349675 349675 159059
Charges constatées d’avance 47225 47225 22726
TOTAL (II) 1167884 1167884 789915
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1350431 39604 1310827 848141
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 250000 20000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 109558
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 307951 409275
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 669509 429275
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 68653 35190
Emprunts et dettes financières divers (4) 24995 13729
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 171257 219315
Dettes fiscales et sociales 264621 127402
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 111792 23231
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 641318 418866
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1310827 848141
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 599124 418866
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 2899629 2899629 1700254
Chiffres d’affaires nets 2899629 2899629 1700254
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 19923
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 11961 2673
Autres produits 694 166
Total des produits d’exploitation (I) 2932206 1703092
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 611100 297488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -46925 -27769
Autres achats et charges externes 1071948 715479
Impôts, taxes et versements assimilés 7177 6682
Salaires et traitements 672166 240990
Charges sociales 211152 55643
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 29925 9679
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 1331 11
Total des charges d’exploitation (II) 2557874 1298203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 374332 404889
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 6915 6606
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 6915 6606
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 18835 6893
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 18835 6893
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -11920 -287
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 362413 404603
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 2141 3493
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2173
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2141 5666
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 8878 994
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 8878 994
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -6737 4672
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 47725
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2941262 1715365
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2633311 1306090
BENEFICE OU PERTE 307951 409275
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 59385 30443
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 11961 2673
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 44363 89391
Total Immobilisations financières 23542 26050
Total Général 67905 115441
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 133754
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 800 48792
Total Général 800 182546
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 9679 29925 39604
AMORTISSEMENTS Total Général 9679 29925 39604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17212
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 597559
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 7000
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7121
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 19389
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 9449
Charges constatées d’avance 47225
TOTAL ETAT DES CREANCES 704955 687743 17212
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 68653 26459 42194
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers 102 102
Fournisseurs et comptes rattachés 171257 171257
Personnel et comptes rattachés 66520 66520
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 92012 92012
Impôts sur les bénéfices 31708 31708
T.V.A. 69779 69779
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4602 4602
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 24893 24893
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 111792 111792
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 641318 599124 42194
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 16537
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel