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BILAN ATELIER 2B 2018 Siren 807884093				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	5174	3251	1923	
Immobilisations corporelles	16177	3090	13087	178
Immobilisations financières	20		20	20
Total Actif Immobilisé	21371	6342	15030	198
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	12950		12950	18689
Créances – Autres	968		968	5368
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	20231		20231	28309
Caisse				
Charges constatées d’avance	1392		1392	5751
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	35541		35541	58117
Total général Actif	56913			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			500	500
Réserves réglementées				
Autres réserves			21187	24630
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-17115	-3442
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9572	26687
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			10822	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			7310	6253
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		4972		
Autres dettes			22867	25375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			40999	31628
Total général Passif			50571	58315
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			7875	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			17884	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			700	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	92650		89682	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9204		188	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	101854		89869	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24094		17018	
(dont taxe professionnelle)	331			
Impôts, taxes et versements assimilés	1640		1194	
Rémunérations du personnel 	59043		53293	
Charges sociales	22871		20342	
Dotations aux amortissements	3053		1305	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	17			
Total des charges d’exploitation	110718		93153	
Résultat d’exploitation	-8864		-3284	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	700			
Charges financières	163			
Charges exceptionnelles	8787		158	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-17115		-3442	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	20090			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	2283			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			2884	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			15000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			5570	
Total Immobilisations (Augmentations)			17884	
Total Immobilisations (Diminutions)			2083	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			700	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			20090	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			2283	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel