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BILAN ABDE DEROUBAIX 2018 Siren 807828926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	282331	142806	139525	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	362331	142806	219525	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	91016	9426	81591	
Stock marchandises	66609	22600	44009	
Avances et acomptes versés sur commandes	8564		8564	
Créances – Clients et comptes rattachés	205472	1769	203703	
Créances – Autres	80042		80042	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50107		50107	
Caisse				
Charges constatées d’avance	1645		1645	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	503456	33795	469661	
Total général Actif	865787			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			175000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			39794	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			69579	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			301873	
Provisions pour risques et charges - Total II			25000	
Emprunts et dettes assimilées			138396	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2649	
Fournisseurs et comptes rattachés			141213	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			80056	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			362313	
Total général Passif			689187	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38650	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			48343	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			50	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*				
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Rémunérations du personnel 				
Charges sociales				
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation				
Résultat d’exploitation				
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte				
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	290506			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	192208			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			33745	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			11894	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2704	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			318688	
Total Immobilisations (Augmentations)			48343	
Total Immobilisations (Diminutions)			4700	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			50	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			50	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			25000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			9000	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			1769	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			35769	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4000	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			2404	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			6404	
DIVERS Montant de la TVA collectée			290506	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			192208	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel