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BILAN ABDE DEROUBAIX 2017 Siren 807828926				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	80000		80000	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	238688	121338	117350	
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	318688	121338	197350	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	59023	6026	52997	
Stock marchandises	88645	21000	67645	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	182931	2404	180527	
Créances – Autres	54018		54018	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31167		31167	
Caisse				
Charges constatées d’avance	102		102	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	415886	29430	386456	
Total général Actif	734573			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			175000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			17500	
Réserves réglementées				
Autres réserves			25450	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			54344	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			272294	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			85250	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			173919	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			311511	
Total général Passif			583805	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			38259	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			56413	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			14037	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	11448			
Production vendue de biens – France	1133598			
Production vendue de services - France	108107			
Production stockée	-26210			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2000			
Autres produits	4955			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1233898			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	19214			
Variation de stock (marchandises)	-12672			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	437244			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	9698			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	308807			
(dont taxe professionnelle)	1915			
Impôts, taxes et versements assimilés	10862			
Rémunérations du personnel 	277517			
Charges sociales	70814			
Dotations aux amortissements	49838			
Dotations aux provisions	5327			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1978			
Total des charges d’exploitation	1168929			
Résultat d’exploitation	64969			
Produits financiers	32			
Produits exceptionnels	14037			
Charges financières	1516			
Charges exceptionnelles	12341			
Impôts sur les bénéfices	10837			
Bénéfice ou perte	54344			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	250000			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	149249			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			37406	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			19007	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			277018	
Total Immobilisations (Augmentations)			56413	
Total Immobilisations (Diminutions)			14744	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12324	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1713	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1713585	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			4526	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			801	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5327	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			3400	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			3400	
DIVERS Montant de la TVA collectée			250000	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			149249	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel