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BILAN TMTS 2020 Siren 807712294				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	1232	481	751	20749
Immobilisations financières	968000		968000	968000
Total Actif Immobilisé	969232	481	968751	988749
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32028		32028	176377
Créances – Autres	55991		55991	31791
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	73359		73359	8052
Caisse				
Charges constatées d’avance	783		783	2694
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	162161		162161	218914
Total général Actif	1131393			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			50000	50000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			5000	5000
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			327666	162592
Résultat de l’exercice			97643	178073
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			480309	395666
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			390942	463561
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			30393	47207
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		165792		
Autres dettes			229268	300458
Produits constatés d’avance				772
Total des dettes			650603	811998
Total général Passif			1130912	1207663
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			149739	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			57696	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			35346	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			65707	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	179101			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	206841		281131	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1458		5036	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	208299		286167	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56033		54299	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	6499		6249	
Rémunérations du personnel 	73458		84701	
Charges sociales	21857		32826	
Dotations aux amortissements	10472		7159	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	193		235	
Total des charges d’exploitation	168510		185470	
Résultat d’exploitation	39789		100697	
Produits financiers	80346		120335	
Produits exceptionnels	68040			
Charges financières	17617		23339	
Charges exceptionnelles	67671			
Impôts sur les bénéfices	5243		19620	
Bénéfice ou perte	97643		178073	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44205			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7204			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			57080	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			616	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1003606	
Total Immobilisations (Augmentations)			57696	
Total Immobilisations (Diminutions)			92070	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			67222	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			-1516	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-1516	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44205	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7204	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel