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BILAN SOGITEC - TAA 2021 Siren 807787015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3250	3250		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10303	6850	3453	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9135	5767	3367	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1597910		1597910	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1620599	15867	1604731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185856	3237	182619	
Autres créances	427661		427661	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101910		101910	
Charges constatées d’avance	1127		1127	
TOTAL (II)	716555	3237	713317	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2337154	19105	2318049	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	640000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	440000			
Report à nouveau	1038			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	269035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	35910			
TOTAL (I)	1449984			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	769958			
Emprunts et dettes financières divers (4)	486			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22631			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22015			
Dettes fiscales et sociales	50032			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2940			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	868064			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2318049			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	120306			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	335348		335348	
Chiffres d’affaires nets	335348		335348	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33780	
Autres produits			13	
Total des produits d’exploitation (I)			370475	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			206231	
Impôts, taxes et versements assimilés			2808	
Salaires et traitements			112219	
Charges sociales			62488	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2750	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3237	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			567	
Total des charges d’exploitation (II) 			390303	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-19828	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			309000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			81500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			390500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30768	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30768	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			359731	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			339902	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1500			
Total des produits exceptionnels (VII)	10767			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	81500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81635			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-70867			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771743			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502707			
BENEFICE OU PERTE	269035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1502			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	33218			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		13953		1196
Total Immobilisations corporelles		11633		950
Total Immobilisations financières		1679410		
Total Général		1708247		2146
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4846	10303
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3449	9135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			81500	1597910
Total Général			89795	1620599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10758	938	4846	6850
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7403	1812	3449	5767
AMORTISSEMENTS Total Général	21412	2750	8295	15867
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				35910
Total Provisions réglementées	37409		1500	35910
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	562	3237	562	3237
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82062	3237	82062	3237
TOTAL GENERAL	119472	3237	83562	39147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3237	562	
                                             - Financières			81500	
                                            - Exceptionnelles			1500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3885	3885		
Autres créances clients	181971	181971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1162	1162		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	125000	125000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	301498	301498		
Charges constatées d’avance	1127	1127		
TOTAL ETAT DES CREANCES	614645	614645		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	769958	44830	725127	
Emprunts et dettes financières divers	486	486		
Fournisseurs et comptes rattachés	22015	22015		
Personnel et comptes rattachés	7016	7016		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11490	11490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27812	27812		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3713	3713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2940	2940		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	845433	120306	725127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	88329			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	61517			
Location, charges locatives et de copropriété	17203			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8520			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	118990			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206231			
Taxe professionnelle	2268			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	540			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2808			
Montant de la TVA. collectée	62187			
Total TVA. déductible sur biens et services	35888			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	5