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BILAN SOGITEC - TAA 2018 Siren 807787015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3250	2583	666	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9587	6635	2952	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	9167	4751	4416	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1679410		1679410	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1701415	13970	1687445	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	367986	13035	354951	
Autres créances	166114		166114	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34365		34365	
Charges constatées d’avance	1135		1135	
TOTAL (II)	569602	13035	556567	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2271017	27005	2244012	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	640000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	321000			
Report à nouveau	1190			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	180319			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	28977			
TOTAL (I)	1235487			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	533522			
Emprunts et dettes financières divers (4)	46246			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	124370			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	122438			
Dettes fiscales et sociales	174312			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7633			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1008524			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2244012			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	436433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1632679		1632679	
Chiffres d’affaires nets	1632679		1632679	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8705	
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			1641389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1497526	
Impôts, taxes et versements assimilés			3640	
Salaires et traitements			97721	
Charges sociales			64423	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3862	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13035	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5	
Total des charges d’exploitation (II) 			1680216	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-38826	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			243200	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			243200	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16537	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16537	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			226662	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			187836	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7482			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7517			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7517			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1884589			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1704270			
BENEFICE OU PERTE	180319			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8705			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9587		
Total Immobilisations corporelles		5700		3467
Total Immobilisations financières		1677410		2000
Total Général		1695948		5467
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				9167
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1679410
Total Général				1701415
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1933	650		2583
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4718	1917		6635
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3456	1294		4751
AMORTISSEMENTS Total Général	10107	3862		13970
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				28977
Total Provisions réglementées	21495	7482		28977
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		13035		13035
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		13035		13035
TOTAL GENERAL	21495	20517		42012
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13035		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7482		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15642	15642		
Autres créances clients	352344	352344		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4542	4542		
T. V. A.	12093	12093		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	131700	131700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17779	17779		
Charges constatées d’avance	1135	1135		
TOTAL ETAT DES CREANCES	535236	535236		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	533522	85801	360877	86843
Emprunts et dettes financières divers	444	444		
Fournisseurs et comptes rattachés	122438	122438		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	11937	11937		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	159067	159067		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3307	3307		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	45802	45802		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7633	7633		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	884153	436433	360877	86843
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1304663			
Location, charges locatives et de copropriété	18290			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5211			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	169361			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1497526			
Taxe professionnelle	2516			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1124			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3640			
Montant de la TVA. collectée	317890			
Total TVA. déductible sur biens et services	270158			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3