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BILAN SOGITEC - TAA 2016 Siren 807787015				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	3250	1283	1966	
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9587	2800	6787	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	5700	1968	3731	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1677410		1677410	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1695948	6052	1689895	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	462521		462521	
Autres créances	241738		241738	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5868		5868	
Charges constatées d’avance	2889		2889	
TOTAL (II)	713017		713017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2408965	6052	2402912	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	640000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	64000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81400			
Report à nouveau	26			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340220			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	14013			
TOTAL (I)	1139660			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	752120			
Emprunts et dettes financières divers (4)	19790			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	84175			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242559			
Dettes fiscales et sociales	161339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3266			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1263251			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2402912			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	566235			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1343305		1343305	
Chiffres d’affaires nets	1343305		1343305	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2171	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1345479	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1136537	
Impôts, taxes et versements assimilés			2420	
Salaires et traitements			104725	
Charges sociales			67365	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4274	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			1315336	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			30143	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			339000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			339000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19383	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19383	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			319616	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349759	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	220000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	220000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	220000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8105			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	228105			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8105			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1433			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1904479			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1564258			
BENEFICE OU PERTE	340220			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2171			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3250		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9587		
Total Immobilisations corporelles		4608		1091
Total Immobilisations financières		1897410		
Total Général		1914856		1091
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3250
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9587
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5700
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			220000	1677410
Total Général			220000	1695948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	579	704		1283
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	723	2077		2800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	475	1493		1968
AMORTISSEMENTS Total Général	1778	4274		6052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				14013
Total Provisions réglementées	5908	8105		14013
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	5908	8105		14013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8105		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	462521			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1045			
Impôts sur les bénéfices	4927			
T. V. A.	8266			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	227500			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	707148	707148		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	752120	139280	587284	
Emprunts et dettes financières divers	658	658		
Fournisseurs et comptes rattachés	242559	242559		
Personnel et comptes rattachés	6096	6096		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16216	16216		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	137202	137202		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1824	1824		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19132	19132		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3266	3266		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1179076	566235	587284	25555
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	147625			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	145000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	976021			
Location, charges locatives et de copropriété	17021			
Personnel extérieur à l’entreprise	1218			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4892			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	137383			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1136537			
Taxe professionnelle	708			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1712			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2420			
Montant de la TVA. collectée	234274			
Total TVA. déductible sur biens et services	18765			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	3