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BILAN R,A,R ETANCHEITE 17 2021 Siren 807788161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	15577	10695	4882	6147
Autres immobilisations corporelles	75504	33519	41984	51500
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	91096	44215	46881	57662
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	54691		54691	50959
En cours de production de biens				
En cours de production de services	17586		17586	8974
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	147		147	114
Clients et comptes rattachés	120235		120235	76008
Autres créances	43881		43881	14435
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34725		34725	107641
Charges constatées d’avance	2286		2286	4705
TOTAL (II)	273552		273552	262837
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	364649	44215	320434	320499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	51198		30670	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72		20527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62270		62198	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3130			
Provisions pour charges			4675	
TOTAL (III)	3130		4675	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	101796		110034	
Emprunts et dettes financières divers (4)	756		9411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16427		7531	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71367		75659	
Dettes fiscales et sociales	60126		47418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			1316	
Autres dettes	4558		2255	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	255034		253626	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320434		320499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	155274		154129	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3844		3844	5726
Production vendue biens				
Production vendue services	725772		725772	693012
Chiffres d’affaires nets	729617		729614	698738
				
Production stockée			8612	8974
Production immobilisée				247
Subventions d’exploitation				2750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3483	7339
Autres produits			474	232
Total des produits d’exploitation (I)			742187	718281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			271527	267512
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3731	-13086
Autres achats et charges externes			188966	194440
Impôts, taxes et versements assimilés			10728	8909
Salaires et traitements			169299	146747
Charges sociales			85572	68524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13244	12932
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				145
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1577	4
Total des charges d’exploitation (II) 			737184	686130
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5002	32152
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			234	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1496	847
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1496	847
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1262	-847
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3739	31305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24416			
Reprises sur provisions et transferts de charges	4675			
Total des produits exceptionnels (VII)	29091			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6620		764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3130		4675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31768		5439	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2677		-5439	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	990		5339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	771512		718283	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	771440		697756	
BENEFICE OU PERTE	72		20527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	12510		7515	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				24483
Total Immobilisations financières				
Total Général				24483
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22125	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			22125	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3130
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4675	3130	4675	3130
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	4675	3130	4675	3130
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	120236	120236		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	4350	4350		
T. V. A.	11159	11159		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	12234	12234		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16138	16138		
Charges constatées d’avance	2286	2286		
TOTAL ETAT DES CREANCES	166403	166403		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	177	177		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	101620	18288	83332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71368	71368		
Personnel et comptes rattachés	10009	10009		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	26354	26354		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22058	22058		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1706	1706		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	757	757		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4558	4558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	238607	155275	83332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel