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BILAN R,A,R ETANCHEITE 17 2020 Siren 807788161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14222	8074	6147	3194
Autres immobilisations corporelles	74501	23001	51500	51353
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	88739	31076	57662	54562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50959		50959	37873
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8974		8974	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	114		114	105
Clients et comptes rattachés	77576	1567	76008	68829
Autres créances	14435		14435	3323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107641		107641	47011
Charges constatées d’avance	4705		4705	6823
TOTAL (II)	264405	1567	262837	163965
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	353144	32644	320499	218527
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		887	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30670		15396	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20527		15386	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62198		41670	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	4675			
TOTAL (III)	4675			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110034		38268	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9411		37917	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7531		6644	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	75659		41598	
Dettes fiscales et sociales	47418		31862	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1316			
Autres dettes	2255		20567	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	253626		176857	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	320499		218527	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9411			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5726		5726	549
Production vendue biens				
Production vendue services	693012		693012	793127
Chiffres d’affaires nets	698739		698739	793676
				
Production stockée			8974	
Production immobilisée			247	
Subventions d’exploitation			2750	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7339	3695
Autres produits			231	394
Total des produits d’exploitation (I)			718283	797765
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			267512	332780
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13086	-652
Autres achats et charges externes			194440	213325
Impôts, taxes et versements assimilés			8909	8401
Salaires et traitements			146747	143635
Charges sociales			68524	68170
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12932	10890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			145	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	495
Total des charges d’exploitation (II) 			686130	777049
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			32152	20716
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			847	1626
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			847	1626
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-847	-1626
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31305	19090
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3138	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2800	
Total des produits exceptionnels (VII)			5938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	764		2158	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			3754	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4675			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5439		5912	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5439		25	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5339		3729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	718283		803703	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	697756		788317	
BENEFICE OU PERTE	20527		15386	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	7515			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			7074	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				4675
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		4675		4675
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1597	1597		
Autres créances clients	75979	75979		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2112	2112		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12323	12323		
Charges constatées d’avance	4706	4706		
TOTAL ETAT DES CREANCES	96717	96717		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	133	133		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	109901	17935	91966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	75660	75660		
Personnel et comptes rattachés	8896	8896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21619	21619		
Impôts sur les bénéfices	1611	1611		
T.V.A.	13554	13554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1739	1739		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1317	1317		
Groupe et associés	9411	9411		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2255	2255		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	246096	154130	91966	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel