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BILAN PHARMACIE DE LA HALLE 2018 Siren 807738026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2077000		2077000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40268	22784	17484	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23320	1801	21519	
TOTAL (I)	2140618	24585	2116033	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	214239		214239	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44348		44348	
Autres créances	16528		16528	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	215978		215978	
Disponibilités	121202		121202	
Charges constatées d’avance	9929		9929	
TOTAL (II)	622225		622225	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2762843	24585	2738258	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	417034			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	198281			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	725315			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1360237			
Emprunts et dettes financières divers (4)	394346			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	197281			
Dettes fiscales et sociales	59562			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	976			
Autres dettes	540			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2012943			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2738258			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	816697			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2362240		2362240	
Production vendue biens				
Production vendue services	28711		28711	
Chiffres d’affaires nets	2390951		2390951	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7800	
Autres produits			29826	
Total des produits d’exploitation (I)			2428577	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1675641	
Variation de stock (marchandises)			-19192	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			126966	
Impôts, taxes et versements assimilés			14413	
Salaires et traitements			236886	
Charges sociales			97741	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6871	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2139369	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289208	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			431	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			431	
Dotations financières sur amortissements et provisions			168	
Intérêts et charges assimilées			29877	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30044	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29613	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			259595	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6346			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6346			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1818			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4528			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65842			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2435354			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2237073			
BENEFICE OU PERTE	198281			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	48164			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2077000		
Total Immobilisations corporelles		38197		2071
Total Immobilisations financières		23350		
Total Général		2138547		2071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2077000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				40268
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23350
Total Général				2140618
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15914	6871		22784
AMORTISSEMENTS Total Général	15914	6871		22784
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	1633	168		1801
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1633	168		1801
TOTAL GENERAL	1633	168		1801
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		168		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23320		23320	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44348	44348		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13018	13018		
T. V. A.	210	210		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3300	3300		
Charges constatées d’avance	9929	9929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94125	70805	23320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1348	1348		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1358889	162643	670940	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	197281	197281		
Personnel et comptes rattachés	11300	11300		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37775	37775		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7758	7758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2730	2730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	976	976		
Groupe et associés	394346	394346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540	540		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2012943	816697	670940	525306
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-2			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	160656			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	59158			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	22462			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	45346			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	126966			
Taxe professionnelle	3774			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10639			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14413			
Montant de la TVA. collectée	116518			
Total TVA. déductible sur biens et services	103621			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	8