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BILAN PHARMACIE DE LA HALLE 2017 Siren 807738026				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2077000		2077000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38197	15914	22283	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	30		30	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23320	1633	21687	
TOTAL (I)	2138547	17547	2121000	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195047		195047	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44448		44448	
Autres créances	3135		3135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	215547		215547	
Disponibilités	83884		83884	
Charges constatées d’avance	10697		10697	
TOTAL (II)	552758		552758	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2691305	17547	2673758	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	221122			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195912			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527034			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1521052			
Emprunts et dettes financières divers (4)	395855			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	165719			
Dettes fiscales et sociales	62391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	976			
Autres dettes	731			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2146724			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2673758			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	787835			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2218225		2218225	
Production vendue biens				
Production vendue services	28590		28590	
Chiffres d’affaires nets	2246815		2246815	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7800	
Autres produits			25200	
Total des produits d’exploitation (I)			2279815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1536225	
Variation de stock (marchandises)			-1294	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			115478	
Impôts, taxes et versements assimilés			13406	
Salaires et traitements			200719	
Charges sociales			96117	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6519	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1967170	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			312645	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			592	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			592	
Dotations financières sur amortissements et provisions			415	
Intérêts et charges assimilées			36911	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			37327	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36735	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			275910	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	717			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	717			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1065			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1065			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79651			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2281124			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2085212			
BENEFICE OU PERTE	195912			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	58524			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2077000		
Total Immobilisations corporelles		30030		8167
Total Immobilisations financières		23350		
Total Général		2130380		8167
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2077000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38197
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23350
Total Général				2138547
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	9395	6519		15914
AMORTISSEMENTS Total Général	9395	6519		15914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1218	415		1633
TOTAL GENERAL	1218	415		1633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		415		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23320			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44448			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2235			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	900			
Charges constatées d’avance	10697			
TOTAL ETAT DES CREANCES	81600	58280	23320	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1507	1507		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1519545	160656	662743	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	165719	165719		
Personnel et comptes rattachés	11456	11456		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28598	28598		
Impôts sur les bénéfices	11631	11631		
T.V.A.	8046	8046		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2660	2660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	976	976		
Groupe et associés	395855	395855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	731	731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2146724	787835	662743	696147
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158693			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	53700			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	28010			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33768			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	115478			
Taxe professionnelle	3941			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9465			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13406			
Montant de la TVA. collectée	109129			
Total TVA. déductible sur biens et services	90844			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel