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BILAN PG CONCEPT 2021 Siren 807760848				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	10105		10105	10105
Immobilisations incorporelles – Autres	9775	9775		
Immobilisations corporelles	82001	57624	24377	27787
Immobilisations financières	30		30	30
Total Actif Immobilisé	101911	67398	34512	37922
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	11400		11400	12269
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	23191	2814	20378	33976
Créances – Autres	839		839	2972
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	54246		54246	11887
Caisse				
Charges constatées d’avance	4750		4750	4775
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	94425	2814	91612	65879
Total général Actif	196336	296522		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves			10428	5616
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			3263	4812
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			21941	18678
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			64383	42933
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			22830	22604
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2539		
Autres dettes			16970	19587
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			104183	85124
Total général Passif			126124	103801
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			16460	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2515	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			2515	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	306489		296522	
Production vendue de biens – France	-2366		-937	
Production vendue de services - France	85214		91337	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	5039		3338	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	394376		390260	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	236290		243712	
Variation de stock (marchandises)	869		-1155	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	1648		1493	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84886		70041	
(dont taxe professionnelle)	1164			
Impôts, taxes et versements assimilés	1987		1732	
Rémunérations du personnel 	48772		44415	
Charges sociales	11011		9599	
Dotations aux amortissements	5924		11094	
Dotations aux provisions			2814	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		25	
Total des charges d’exploitation	391389		383769	
Résultat d’exploitation	2988		6490	
Produits financiers	38		26	
Produits exceptionnels	1415		147	
Charges financières	602		720	
Charges exceptionnelles			240	
Impôts sur les bénéfices	576		891	
Bénéfice ou perte	3263		4812	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	53948			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38729			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			32	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			1900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			583	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			99396	
Total Immobilisations (Augmentations)			2515	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			53948	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38729	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel