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BILAN PASSION VELO 2020 Siren 807790522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19467	19467		61
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4816	2448	2368	2849
Autres immobilisations corporelles	196755	107619	89136	108453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19375		19375	19340
TOTAL (I)	240414	129534	110879	130704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	522483		522483	529483
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	34777		34777	30946
Autres créances	100028		100028	21563
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	309546		309546	16000
Charges constatées d’avance	21635		21635	19771
TOTAL (II)	988569		988569	617863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1228982	129534	1099448	748566
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	109026		91591	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90257		17435	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	232283		142026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	258555		195026	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5295		21298	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	55522		29944	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	378105		295358	
Dettes fiscales et sociales	143510		54820	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	26178		10093	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	867164		606540	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1099448		748566	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	696032		484741	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33315			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2102925		2102925	1569716
Production vendue biens				
Production vendue services	92788		92788	76742
Chiffres d’affaires nets	2195712		2195712	1646457
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19003	35820
Autres produits			815	80
Total des produits d’exploitation (I)			2215863	1682357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1569051	1197133
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-2686	-455
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			7000	-27445
Autres achats et charges externes			172658	180674
Impôts, taxes et versements assimilés			16081	11270
Salaires et traitements			224459	198940
Charges sociales			81472	62714
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19860	23375
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5204	3077
Total des charges d’exploitation (II) 			2093099	1649282
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			122764	33075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	2509
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	2509
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3774	10650
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3774	10650
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3773	-8141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			118992	24934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			7500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	302		11060	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			856	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	302		11915	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-302		-4415	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	28433		3083	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2215864		1692366	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2125608		1674930	
BENEFICE OU PERTE	90257		17435	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11317		16666	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19003		35820	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	18799		15461	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4350		2250	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19467		
Total Immobilisations corporelles		201571		
Total Immobilisations financières		19340		35
Total Général		240378		35
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				201571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19375
Total Général				240414
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19406	61		19467
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90269	19798		110067
AMORTISSEMENTS Total Général	109675	19860		129534
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19375	19375		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	34777	34777		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26597	26597		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73432	73432		
Charges constatées d’avance	21635	21635		
TOTAL ETAT DES CREANCES	175815	175815		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	154576	83444	71132	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103979	3979	100000	
Emprunts et dettes financières divers	167	167		
Fournisseurs et comptes rattachés	378105	378105		
Personnel et comptes rattachés	18034	18034		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33687	33687		
Impôts sur les bénéfices	25349	25349		
T.V.A.	64223	64223		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2217	2217		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5128	5128		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	26178	26178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	811643	640511	171132	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	77201			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16666		16666	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86373		86739	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8933		8575	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	77352		85360	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	172658		180674	
Taxe professionnelle	5697		3781	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10384		7489	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16081		11270	
Montant de la TVA. collectée	520491		361227	
Total TVA. déductible sur biens et services	302547		220676	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6