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BILAN PASSION VELO 2019 Siren 807790522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19467	19406	61	2861
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4816	1967	2849	3331
Autres immobilisations corporelles	196755	88303	108453	124409
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19340		19340	18902
TOTAL (I)	240378	109675	130704	149503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	529483		529483	502038
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	30946		30946	7590
Autres créances	21563		21563	37185
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	16000		16000	8966
Charges constatées d’avance	19771		19771	20991
TOTAL (II)	617863		617863	576870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	858241	109675	748566	726373
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	91591		70206	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17435		21384	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	142026		124591	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	195026		193982	
Emprunts et dettes financières divers (4)	21298		36928	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	29944		10119	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	295358		323158	
Dettes fiscales et sociales	54820		37596	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10093			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	606540		601783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	748566		726373	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	511526		601783	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42584		81571	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1569716		1569716	1393591
Production vendue biens				
Production vendue services	76742		76742	66624
Chiffres d’affaires nets	1646457		1646457	1460216
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			35820	4865
Autres produits			80	155
Total des produits d’exploitation (I)			1682357	1465236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1197133	1073117
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-455	2149
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27445	-51372
Autres achats et charges externes			185129	155598
Impôts, taxes et versements assimilés			11270	13974
Salaires et traitements			198940	167311
Charges sociales			62714	48593
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23375	22978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3077	1410
Total des charges d’exploitation (II) 			1653737	1433759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			28620	31477
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2509	532
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2509	532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6194	8103
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6194	8103
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3686	-7570
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24934	23906
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11060		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	856			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11915		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4415		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3083		2432	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1692366		1465768	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1674930		1444384	
BENEFICE OU PERTE	17435		21384	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	16666		1883	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35820		4865	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	15461		14016	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2250		1350	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19467		
Total Immobilisations corporelles		193465		9036
Total Immobilisations financières		18902		439
Total Général		231833		9475
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			930	201571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				19340
Total Général			930	240378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16606	2800		19406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69768	20575	74	90269
AMORTISSEMENTS Total Général	86374	23375	74	109675
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19340	19340		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	30946	30946		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12518	12518		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9045	9045		
Charges constatées d’avance	19771	19771		
TOTAL ETAT DES CREANCES	91620	91620		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187221	92207	95014	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7805	7805		
Emprunts et dettes financières divers	187	187		
Fournisseurs et comptes rattachés	295358	295358		
Personnel et comptes rattachés	12025	12025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20313	20313		
Impôts sur les bénéfices	603	603		
T.V.A.	21445	21445		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	434	434		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21110	21110		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10093	10093		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	576596	481582	95014	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	53040			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	16666		1883	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	86739		77566	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8575		7723	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89815		70309	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	185129		155598	
Taxe professionnelle	3781		4163	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7489		9811	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11270		13974	
Montant de la TVA. collectée	361227		336783	
Total TVA. déductible sur biens et services	220676		195626	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	6