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BILAN PASSION VELO 2018 Siren 807790522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19467	16606	2861	5664
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4816	1485	3331	2644
Autres immobilisations corporelles	192693	68283	124409	120656
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18902		18902	18468
TOTAL (I)	235877	86374	149503	147433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	502038		502038	450666
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7590		7590	14152
Autres créances	37185		37185	23240
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	8966		8966	18865
Charges constatées d’avance	20991		20991	20078
TOTAL (II)	576870		576870	527101
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	812747	86374	726373	674534
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	70206		23861	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	21384		49345	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	124591		103206	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	193982		149182	
Emprunts et dettes financières divers (4)	36928		58317	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10119		10229	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323158		298820	
Dettes fiscales et sociales	37596		54780	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	601783		571328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	726373		674534	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	601783		465846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	81571		6692	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1393591		1393591	1197804
Production vendue biens				
Production vendue services	66624		66624	61522
Chiffres d’affaires nets	1460216		1460216	1259325
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4865	3539
Autres produits			155	
Total des produits d’exploitation (I)			1465236	1262864
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1073117	968444
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2149	-6201
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-51372	-90588
Autres achats et charges externes			155598	148342
Impôts, taxes et versements assimilés			13974	10869
Salaires et traitements			167311	113511
Charges sociales			48593	31228
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22978	20965
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1410	1800
Total des charges d’exploitation (II) 			1433759	1198370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31477	64495
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			532	192
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			532	192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8103	5511
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8103	5511
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7570	-5319
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			23906	59176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			91	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			91	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		91	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2432		9922	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1465768		1263148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1444384		1213803	
BENEFICE OU PERTE	21384		49345	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1883		5650	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4865		3539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	14016		10225	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1350		1800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19467		
Total Immobilisations corporelles		172894		24615
Total Immobilisations financières		18468		434
Total Général		210828		25049
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				197509
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18902
Total Général				235877
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13803	2803		16606
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	49593	20176		69768
AMORTISSEMENTS Total Général	63396	22978		86374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18902	18902		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7590	7590		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12727	12727		
T. V. A.	6023	6023		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18435	18435		
Charges constatées d’avance	20991	20991		
TOTAL ETAT DES CREANCES	84668	84668		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	178511	178511		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	15471	15471		
Emprunts et dettes financières divers	110	110		
Fournisseurs et comptes rattachés	323158	323158		
Personnel et comptes rattachés	8811	8811		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18097	18097		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10427	10427		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36818	36818		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	591663	591663		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36065			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1883		5650	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	77566		74739	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7723		6489	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	70309		67114	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	155598		148342	
Taxe professionnelle	4163		4300	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9811		6569	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	13974		10869	
Montant de la TVA. collectée	336783		261753	
Total TVA. déductible sur biens et services	195626		165360	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	6