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BILAN PASSION VELO 2017 Siren 807790522				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19467	13803	5664	8584
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3721	1077	2644	3017
Autres immobilisations corporelles	169173	48516	120656	137313
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18468		18468	18200
TOTAL (I)	210828	63396	147433	167113
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	450666		450666	360078
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14152		14152	4916
Autres créances	23240		23240	11170
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	100
Disponibilités	18865		18865	27112
Charges constatées d’avance	20078		20078	20139
TOTAL (II)	527101		527101	423514
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	737930	63396	674534	590628
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	23861		-59278	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49345		83140	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	103206		53861	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	149182		149279	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58317		89979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10229		5646	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298820		249717	
Dettes fiscales et sociales	54780		42146	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	571328		536766	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674534		590628	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	465846		418219	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	6692			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1197804		1197804	1068171
Production vendue biens				
Production vendue services	61522		61522	48823
Chiffres d’affaires nets	1259325		1259325	1116994
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3539	2719
Autres produits				5
Total des produits d’exploitation (I)			1262864	1119717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			968444	892985
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-6201	-3603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-90588	-120642
Autres achats et charges externes			148342	142745
Impôts, taxes et versements assimilés			10869	10288
Salaires et traitements			113511	68096
Charges sociales			31228	14667
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20965	21523
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1800	1817
Total des charges d’exploitation (II) 			1198370	1027876
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			64495	91842
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			192	194
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192	194
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5511	5665
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5511	5665
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5319	-5471
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59176	86371
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	91			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	91			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			139	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			139	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	91		-139	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9922		3092	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263148		1119911	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1213803		1036771	
BENEFICE OU PERTE	49345		83140	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5650		5650	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3539		2719	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10225		1739	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1800		1800	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19467		
Total Immobilisations corporelles		171877		1017
Total Immobilisations financières		18200	268	
Total Général		209544	268	1017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19467
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				172894
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18468
Total Général				210828
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10883	2920		13803
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31547	18045		49593
AMORTISSEMENTS Total Général	42430	20965		63396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18468	18468		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14152			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3712			
T. V. A.	6114			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	833			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12581			
Charges constatées d’avance	20078			
TOTAL ETAT DES CREANCES	75938	75938		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	149182	43700	105482	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298820	298820		
Personnel et comptes rattachés	15075	15075		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27287	27287		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10925	10925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1492	1492		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58317	58317		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	561099	455617	105482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	23000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21832			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	3