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BILAN MS PATISSERIE 2017 Siren 807790472				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	140000		140000	
Immobilisations incorporelles – Autres	85108	9120	75988	1981
Immobilisations corporelles	62192	3885	58307	7050
Immobilisations financières	26		26	
Total Actif Immobilisé	287326	13005	274321	9031
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17958		17958	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				591
Créances – Clients et comptes rattachés				1441
Créances – Autres	33175		33175	8086
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10568		10568	5434
Caisse				
Charges constatées d’avance	101		101	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	61801		61801	15552
Total général Actif	349127	2969		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-31763	-16781
Résultat de l’exercice			-41969	-14981
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-63732	-21763
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			154625	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			37759	8382
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		184644		
Autres dettes			207470	37963
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			399854	46345
Total général Passif			336122	24582
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			279447	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	106454		2969	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée	52427			
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	60			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	158941		2969	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	170		7	
Variation de stock (marchandises)	-15703			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	56269		4860	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2255			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80758		4690	
(dont taxe professionnelle)	68			
Impôts, taxes et versements assimilés	3904		67	
Rémunérations du personnel 	51816		6207	
Charges sociales	11756		1435	
Dotations aux amortissements	12007		308	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	93		258	
Total des charges d’exploitation	198815		17833	
Résultat d’exploitation	-39874		-14864	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2090		2	
Charges exceptionnelles	5		115	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-41969		-14981	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel