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BILAN MIDI TERRASSEMENT PROFESSIONNEL 2020 Siren 807770599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	23000	9233	13767	18001
Autres immobilisations corporelles	73006	31114	41892	36759
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	96006	40347	55659	54760
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	51875		51875	50406
Autres créances	77427		77427	16323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46664		46664	38491
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	175966		175966	105221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271971	40347	231624	159981
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2000		2000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	200		200	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10469		10469	
Report à nouveau	1026		448	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66869		37578	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	80564		50695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	16899		21855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	62656		32657	
Dettes fiscales et sociales	71505		54774	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	151060		109286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	231624		159981	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144613		97395	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	716970		716970	238430
Chiffres d’affaires nets	716970		716970	238430
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			610	321
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			717583	238752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			178597	32237
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			382865	144572
Impôts, taxes et versements assimilés			5557	10274
Salaires et traitements			34049	1039
Charges sociales			12028	329
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16768	14794
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			629865	203245
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87718	35506
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			208	437
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			208	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-208	-437
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87510	35070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			238	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			3238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			730	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			2508	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20641			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	717583		241989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	650714		204412	
BENEFICE OU PERTE	66869		37578	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	1995			
Renvois : Transfert de charges	610		321	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78339		17667
Total Immobilisations financières				
Total Général		78339		17667
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				96006
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				96006
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23579	16768		40347
AMORTISSEMENTS Total Général	23579	16768		40347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	51875	51875		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16440	16440		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	420	420		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60567	60567		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	129302	129302		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	16899	10452	6447	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	62656	62656		
Personnel et comptes rattachés	13	13		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1801	1801		
Impôts sur les bénéfices	20641	20641		
T.V.A.	33516	33516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15534	15534		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	151060	144613	6447	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5227			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	37000			
Engagement de crédit-bail mobilier	38576			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	217375		2917	
Location, charges locatives et de copropriété	92201		84600	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4191		3328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69099		53727	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	382865		144572	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5557		10274	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5557		10274	
Montant de la TVA. collectée	161971		38123	
Total TVA. déductible sur biens et services	98937		32967	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	2