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BILAN ETOILE SUR MER 2016 Siren 807785373				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				2164
Fonds commercial				237754
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				138005
Autres immobilisations corporelles				465535
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	165700		165700	
Créances rattachées à des participations	882		882	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				50198
TOTAL (I)	166582		166582	893656
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				2052
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				42181
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				25929
Autres créances	625633		625633	87177
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38272		38272	86226
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	663905		663905	243564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	830487		830487	1137220
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	218446		218446	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-261337			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	343858		-261337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	800966		457109	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			431067	
Emprunts et dettes financières divers (4)			13314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	18331		71925	
Dettes fiscales et sociales	11190		79247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			84558	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	29521		680111	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	830487		1137220	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	29521		329711	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	71309		71309	734902
Production vendue biens				
Production vendue services	3903		3903	92066
Chiffres d’affaires nets	75212		75212	826968
				
Production stockée				
Production immobilisée				9647
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20000	
Autres produits			365	1350
Total des produits d’exploitation (I)			95577	837966
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8576	232183
Variation de stock (marchandises)			42181	-42181
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6810	14051
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				-2052
Autres achats et charges externes			206135	404359
Impôts, taxes et versements assimilés			2777	6613
Salaires et traitements			26633	296671
Charges sociales			6297	102196
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31610	57365
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			532947	27
Total des charges d’exploitation (II) 			863965	1069231
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-768389	-231266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			882	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4271	33053
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4271	33053
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3389	-33053
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-771777	-264319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1950000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1950000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			86	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	811869			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	811869		86	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1138131		-86	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22496		-3067	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2046459		837966	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1702601		1099303	
BENEFICE OU PERTE	343858		-261337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20000			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	480000			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		249144		
Total Immobilisations corporelles		651679	21	
Total Immobilisations financières		50198		166582
Total Général		951021	21	166582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1	249144	
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			651700	
Prêts et immobilisations financières			50198	
Total Immobilisations financières			50198	166582
Total Général			951042	166582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9226	1902	11128	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48139	29708	77847	
AMORTISSEMENTS Total Général	57365	31610	88975	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	882	882		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	720			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	110495			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	514418			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	626515	626515		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	18331	18331		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5850	5850		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5340	5340		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	29521	29521		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	430800			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	85245		122697	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	65501		75644	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	20000		50000	
Autres comptes	35389		156017	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	206135		404359	
Taxe professionnelle	2338		3075	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	439		3538	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2777		6613	
Montant de la TVA. collectée	12555		101648	
Total TVA. déductible sur biens et services	122008		89223	
Effectif moyen du personnel			2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel			2