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BILAN ENJOY CLUB 2016 Siren 807744024				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	200000		200000	
Immobilisations incorporelles – Autres	1260	315	945	
Immobilisations corporelles	49535	11064	38471	31045
Immobilisations financières	7000		7000	7000
Total Actif Immobilisé	257795	11379	246416	38045
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	934		934	3710
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2355		2355	11411
Caisse				
Charges constatées d’avance	1195		1195	558
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	4483		4483	15679
Total général Actif	262278			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			18499	
Résultat de l’exercice			61009	18499
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			80507	19499
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			19709	10554
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		103705		
Autres dettes			150683	23671
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			170392	34225
Total général Passif			250899	53724
Dont immobilisations financières à moins d’un an			70000	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			214705	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	330761		244975	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	15		7	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	330776		244982	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	65050		67706	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	96639		91166	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	927		7353	
Rémunérations du personnel 	46540		42229	
Charges sociales	9290		3105	
Dotations aux amortissements	6334		5645	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	20304		7334	
Total des charges d’exploitation	245083		224538	
Résultat d’exploitation	85694		20444	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			3500	
Charges financières	6		4	
Charges exceptionnelles	7208		2600	
Impôts sur les bénéfices	17471		2841	
Bénéfice ou perte	61009		18499	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	33076			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	19389			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			200000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1260	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1916	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8529	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			43090	
Total Immobilisations (Augmentations)			214705	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			33076	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			19389	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel