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BILAN DSB 2021 Siren 807709001				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	33454	12517	20937	25290
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	495		495	495495
Créances rattachées à des participations	30902		30902	30320
Autres titres immobilisés	299860		299860	299860
Prêts				
Autres immobilisations financières	49		49	49
TOTAL (I)	364760	12517	352243	851014
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72160		72160	1559330
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				462
Autres créances	28220		28220	37607
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1032730		1032730	168866
Charges constatées d’avance				1724
TOTAL (II)	1133110		1133110	1767990
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1497870	12517	1485353	2619004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	495000		495000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2909			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18571		12366	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	55318		46921	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461458		124101	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033257		678389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	240885		1549097	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5255		375953	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	749		5411	
Dettes fiscales et sociales	185099		1154	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20108		9000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	452096		1940615	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1485353		2619004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	239784		1699730	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2245965		2245965	108892
Production vendue biens				
Production vendue services	34792		34792	25166
Chiffres d’affaires nets	2280757		2280757	134058
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				140
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15718	589
Autres produits			33	2
Total des produits d’exploitation (I)			2296507	134789
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			84845	1644245
Variation de stock (marchandises)			1487171	-1559330
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			34123	31402
Impôts, taxes et versements assimilés			22961	6239
Salaires et traitements			59456	26779
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4354	4354
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			219	
Total des charges d’exploitation (II) 			1693129	153688
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			603378	-18899
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				148500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11316	11778
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11316	160278
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11314	16170
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11314	16170
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3	144108
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			603381	125209
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	782		52	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	782		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1160	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1160	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	782		-1108	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142705			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2308606		295119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1847148		171018	
BENEFICE OU PERTE	461458		124101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	15718		589	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		33454		
Total Immobilisations financières		825724		582
Total Général		859178		582
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			495000	331306
Total Général			495000	364760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8164	4354		12517
AMORTISSEMENTS Total Général	8164	4354		12517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30902	30902		
Prêts				
Autres immobilisations financières	49	49		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	28220	28220		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	59172	59172		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	240885	28573	84815	127498
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	749	749		
Personnel et comptes rattachés	32913	32913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	142705	142705		
T.V.A.	526	526		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1275	1275		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12935	12935		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20108	20108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	452096	239784	84815	127498
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1308212			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel