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BILAN COWORKING DEVELOPMENT 2017 Siren 807700893				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4238	1905	2333	
Immobilisations corporelles	35332	12214	23118	
Immobilisations financières	3430		3430	
Total Actif Immobilisé	43000	14120	28881	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	386		386	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Créances – Clients et comptes rattachés	48880		48880	
Créances – Autres	15875		15875	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1991		1991	
Caisse				
Charges constatées d’avance	406		406	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67937		67937	
Total général Actif	110937			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			294	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			5571	
Résultat de l’exercice			-2278	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4587	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20924	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			188	
Fournisseurs et comptes rattachés			42015	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		79		
Autres dettes			29104	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			92231	
Total général Passif			96817	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20705	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3680	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	91682			
Production stockée	2065			
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2371			
Autres produits	129			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	96247			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	4555			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-386			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	82040			
(dont taxe professionnelle)	2252			
Impôts, taxes et versements assimilés	2477			
Rémunérations du personnel 	3053			
Charges sociales	-160			
Dotations aux amortissements	5741			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1023			
Total des charges d’exploitation	98343			
Résultat d’exploitation	-2096			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	815			
Charges exceptionnelles	34			
Impôts sur les bénéfices	-667			
Bénéfice ou perte	-2278			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21952			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20957			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			3680	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			3006	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			42326	
Total Immobilisations (Augmentations)			3680	
Total Immobilisations (Diminutions)			3006	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21952	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20957	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel