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BILAN COMPAGNIE DU BATIMENT DE MARIO 2017 Siren 807711833				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	33824	9300	24524	16207
Immobilisations financières	50		50	50
Total Actif Immobilisé	33874	9300	24574	16257
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				3500
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	42292		42292	25202
Créances – Autres	4813		4813	8927
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9663		9663	12379
Caisse				
Charges constatées d’avance	527		527	278
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	57295		57295	50285
Total général Actif	91169			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			10583	4406
Résultat de l’exercice			27666	6178
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			39349	11683
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21950	17642
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5715	7069
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		122		
Autres dettes			14855	30149
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			42520	54859
Total général Passif			81869	66543
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			16008	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	374691		243062	
Production stockée	-3500		3500	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	800		233	
Autres produits	1277		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	373269		246800	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	37409		42231	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	130760		47185	
(dont taxe professionnelle)	1086			
Impôts, taxes et versements assimilés	1771		1487	
Rémunérations du personnel 	106845		112629	
Charges sociales	54151		30875	
Dotations aux amortissements	7042		2496	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	85		32	
Total des charges d’exploitation	338064		236935	
Résultat d’exploitation	35205		9865	
Produits financiers	1		1	
Produits exceptionnels	250		750	
Charges financières	2634		2325	
Charges exceptionnelles	1130		1841	
Impôts sur les bénéfices	4026		272	
Bénéfice ou perte	27666		6178	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	11402			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12817			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1108	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			14900	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			18950	
Total Immobilisations (Augmentations)			16008	
Total Immobilisations (Diminutions)			1083	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			649	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-399	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			11402	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12817	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel